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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 902 761.00 | | 902 761.00 | 902 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 840.00 | 524 503.00 | 549 336.00 | 1 073 840.00 |
BF Prêts | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 521.00 | 524 503.00 | 1 455 017.00 | 1 979 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 835.00 | 20 677.00 | 683 158.00 | 703 835.00 |
BZ Autres créances | 46 158.00 | | 46 158.00 | 46 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 632.00 | | 150 632.00 | 150 632.00 |
CF Disponibilités | 153 638.00 | | 153 638.00 | 153 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 265.00 | 20 677.00 | 1 033 588.00 | 1 054 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 786.00 | 545 180.00 | 2 488 605.00 | 3 033 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 152 783.00 | | | 152 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 713.00 | | | 55 713.00 |
DL TOTAL (I) | 758 496.00 | | | 758 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 145.00 | | | 571 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 433.00 | | | 84 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 635.00 | | | 345 635.00 |
EA Autres dettes | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 713 503.00 | | | 713 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 109.00 | | | 1 730 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 605.00 | | | 2 488 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 365.00 | | | 1 264 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 943.00 | | 54 435.00 | 1 935 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 831.00 | 2 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 857.00 | 1 979 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 026.00 | 1 073 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 762.00 | | | 902 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 431.00 | | 54 435.00 | 1 029 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 587.00 | 127 943.00 | 10 026.00 | 406 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 587.00 | 127 943.00 | 10 026.00 | 406 587.00 |