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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 219 337.00 | 145 343.00 | 73 993.00 | 219 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 889.00 | 64 009.00 | 1 879.00 | 65 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 644.00 | 209 966.00 | 9 678.00 | 219 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 521.00 | 419 319.00 | 217 201.00 | 636 521.00 |
BT Marchandises | 108 371.00 | | 108 371.00 | 108 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
BZ Autres créances | 45 713.00 | | 45 713.00 | 45 713.00 |
CF Disponibilités | 46 574.00 | | 46 574.00 | 46 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 784.00 | | 224 784.00 | 224 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 305.00 | 419 319.00 | 441 985.00 | 861 305.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 963.00 | 132 963.00 | | 132 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
DH Report à nouveau | -41 467.00 | -45 892.00 | | -41 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 937.00 | 4 425.00 | | -7 937.00 |
DL TOTAL (I) | 84 146.00 | 92 084.00 | | 84 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 217.00 | 76 357.00 | | 13 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 850.00 | 101 731.00 | | 131 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 480.00 | 185 921.00 | | 172 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 590.00 | 58 860.00 | | 39 590.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | 13 203.00 | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 839.00 | 436 072.00 | | 357 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 985.00 | 528 156.00 | | 441 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 839.00 | 423 309.00 | | 357 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | 377.00 | | 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 346 208.00 | | 2 346 208.00 | 2 346 208.00 |
FD Production vendue biens | 581 089.00 | | 581 089.00 | 581 089.00 |
FG Production vendue services | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 927 539.00 | | 2 927 539.00 | 2 927 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 933 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 210 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 118.00 | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 943 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 374.00 | | | 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 531.00 | 13 145.00 | | 2 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 531.00 | 13 145.00 | | 2 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 843.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 531.00 | 10 302.00 | | 2 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -2 133.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 312.00 | 2 887 077.00 | | 2 936 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944 249.00 | 2 882 652.00 | | 2 944 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 937.00 | 4 425.00 | | -7 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 302.00 | | | 635 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 652.00 | | | 503 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 201.00 | 52 118.00 | | 367 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 201.00 | 52 118.00 | | 367 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 481.00 | 172 481.00 | | 172 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 550.00 | 132 550.00 | | 132 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 028.00 | | | 63 028.00 |
VP Divers | 45 713.00 | 33 520.00 | 12 193.00 | 45 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 590.00 | 39 590.00 | | 39 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 488.00 | 57 645.00 | 18 843.00 | 76 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 839.00 | 357 839.00 | | 357 839.00 |