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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 223 391.00 | 167 688.00 | 55 703.00 | 223 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 889.00 | 64 676.00 | 1 213.00 | 65 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 644.00 | 215 930.00 | 3 713.00 | 219 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 575.00 | 448 295.00 | 192 280.00 | 640 575.00 |
BT Marchandises | 111 366.00 | | 111 366.00 | 111 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
BZ Autres créances | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
CF Disponibilités | 76 478.00 | | 76 478.00 | 76 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 581.00 | | 232 581.00 | 232 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 156.00 | 448 295.00 | 424 861.00 | 873 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 963.00 | 132 963.00 | | 132 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
DH Report à nouveau | -49 404.00 | -41 467.00 | | -49 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161.00 | -7 937.00 | | 161.00 |
DL TOTAL (I) | 84 308.00 | 84 146.00 | | 84 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431.00 | 13 217.00 | | 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 189.00 | 131 850.00 | | 131 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 276.00 | 172 480.00 | | 169 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 291.00 | 39 590.00 | | 39 291.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | 699.00 | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 552.00 | 357 839.00 | | 340 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 861.00 | 441 985.00 | | 424 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 552.00 | 357 839.00 | | 340 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | 422.00 | | 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 335 387.00 | | 2 335 387.00 | 2 335 387.00 |
FD Production vendue biens | 558 605.00 | | 558 605.00 | 558 605.00 |
FG Production vendue services | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 894 241.00 | | 2 894 241.00 | 2 894 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 899 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 188 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 976.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 470.00 | 374.00 | | 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 777.00 | 2 531.00 | | 12 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 777.00 | 2 531.00 | | 12 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 777.00 | 2 531.00 | | 12 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -2 133.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 090.00 | 2 936 312.00 | | 2 912 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 911 928.00 | 2 944 249.00 | | 2 911 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161.00 | -7 937.00 | | 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 521.00 | | 4 055.00 | 636 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 871.00 | | 4 055.00 | 504 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 319.00 | 28 976.00 | | 419 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 319.00 | 28 976.00 | | 419 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 276.00 | 169 276.00 | | 169 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 292.00 | 39 292.00 | | 39 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 131 189.00 | 131 189.00 | | 131 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 387.00 | 44 737.00 | 6 650.00 | 51 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 553.00 | 340 553.00 | | 340 553.00 |