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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 233 490.00 | 214 842.00 | 18 648.00 | 233 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 254.00 | 55 954.00 | 4 301.00 | 60 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 829.00 | 222 463.00 | 21 366.00 | 243 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 223.00 | 493 258.00 | 183 965.00 | 677 223.00 |
BT Marchandises | 69 152.00 | | 69 152.00 | 69 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
BZ Autres créances | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
CF Disponibilités | 146 067.00 | | 146 067.00 | 146 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 811.00 | | 248 811.00 | 248 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 034.00 | 493 258.00 | 432 776.00 | 926 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 963.00 | 132 963.00 | | 132 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 384.00 | 1 656.00 | | 3 384.00 |
DG Autres réserves | 53 111.00 | 20 280.00 | | 53 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 716.00 | 34 559.00 | | 14 716.00 |
DL TOTAL (I) | 204 174.00 | 189 458.00 | | 204 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | 421.00 | | 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 445.00 | 66 445.00 | | 68 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 421.00 | 166 346.00 | | 104 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 061.00 | 43 100.00 | | 55 061.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 191.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 602.00 | 276 503.00 | | 228 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 776.00 | 465 961.00 | | 432 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | 421.00 | | 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 445.00 | | | 68 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 376 013.00 | | 2 376 013.00 | 2 376 013.00 |
FD Production vendue biens | 557 264.00 | | 557 264.00 | 557 264.00 |
FG Production vendue services | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 933 939.00 | | 2 933 939.00 | 2 933 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 953 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 146 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 464.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | 2 862.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 2 862.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 465.00 | 2 862.00 | | 3 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 393.00 | 3 050 353.00 | | 2 957 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 942 678.00 | 3 015 794.00 | | 2 942 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 716.00 | 34 559.00 | | 14 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 436.00 | 3 439.00 | | 3 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 223.00 | | | 677 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 573.00 | | | 537 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 795.00 | 14 464.00 | | 478 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 795.00 | 14 464.00 | | 478 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 421.00 | 104 421.00 | | 104 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 061.00 | 55 061.00 | | 55 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 679.00 | 68 679.00 | | 68 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
UX Autres créances clients | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 241.00 | 48 241.00 | | 48 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 602.00 | 228 602.00 | | 228 602.00 |