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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 233 489.00 | 206 089.00 | 27 400.00 | 233 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 254.00 | 54 513.00 | 5 740.00 | 60 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 828.00 | 218 191.00 | 25 637.00 | 243 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 222.00 | 478 794.00 | 198 428.00 | 677 222.00 |
BT Marchandises | 116 865.00 | | 116 865.00 | 116 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
BZ Autres créances | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
CF Disponibilités | 108 657.00 | | 108 657.00 | 108 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 532.00 | | 267 532.00 | 267 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 755.00 | 478 794.00 | 465 961.00 | 944 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 963.00 | | | 132 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
DG Autres réserves | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 558.00 | | | 34 558.00 |
DL TOTAL (I) | 189 458.00 | | | 189 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421.00 | | | 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 445.00 | | | 66 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 346.00 | | | 166 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 503.00 | | | 276 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 961.00 | | | 465 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 503.00 | | | 276 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | | | 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 457 985.00 | | 2 457 985.00 | 2 457 985.00 |
FD Production vendue biens | 562 308.00 | | 562 308.00 | 562 308.00 |
FG Production vendue services | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 020 746.00 | | 3 020 746.00 | 3 020 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 047 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 273 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 775.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 015 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 397.00 | | | 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 050 352.00 | | | 3 050 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 793.00 | | | 3 015 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 558.00 | | | 34 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 404.00 | | 29 435.00 | 659 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 616.00 | 677 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 616.00 | 537 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 754.00 | | 29 435.00 | 519 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 635.00 | 25 776.00 | 11 616.00 | 464 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 635.00 | 25 776.00 | 11 616.00 | 464 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 346.00 | 166 346.00 | | 166 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 636.00 | 66 636.00 | | 66 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
UX Autres créances clients | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 661.00 | 42 011.00 | 14 650.00 | 56 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 503.00 | 276 503.00 | | 276 503.00 |