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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 51 490.00 | 51 490.00 | | 51 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 591.00 | 89 857.00 | 5 734.00 | 95 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 642.00 | 113 595.00 | 12 047.00 | 125 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 405.00 | 255 629.00 | 20 777.00 | 276 405.00 |
BN En cours de production de biens | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BT Marchandises | 97 641.00 | 18 691.00 | 78 950.00 | 97 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 661.00 | | 131 661.00 | 131 661.00 |
BZ Autres créances | 41 865.00 | | 41 865.00 | 41 865.00 |
CF Disponibilités | 60 898.00 | | 60 898.00 | 60 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 937.00 | 18 691.00 | 328 246.00 | 346 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 342.00 | 274 320.00 | 349 022.00 | 623 342.00 |
CU Autres participations | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 627.00 | | | 97 627.00 |
DH Report à nouveau | -99 965.00 | | | -99 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 599.00 | | | -32 599.00 |
DL TOTAL (I) | -23 937.00 | | | -23 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 176.00 | | | 81 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 503.00 | | | 55 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 302.00 | | | 152 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 202.00 | | | 78 202.00 |
EA Autres dettes | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 959.00 | | | 372 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 022.00 | | | 349 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 148.00 | | | 366 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 427.00 | | | 25 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 176.00 | | 3 230.00 | 273 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 494.00 | | 3 230.00 | 269 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 013.00 | 6 616.00 | | 249 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 326.00 | 6 616.00 | | 248 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 691.00 | 7 700.00 | 1 700.00 | 12 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 691.00 | 7 700.00 | 1 700.00 | 12 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 691.00 | 7 700.00 | 1 700.00 | 12 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 700.00 | 1 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 302.00 | 152 302.00 | | 152 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 131 661.00 | 131 661.00 | | 131 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VB T. V. A. | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 176.00 | 74 365.00 | 6 811.00 | 81 176.00 |
VI Groupe et associés | 55 503.00 | 55 503.00 | | 55 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 374.00 | 178 948.00 | 1 425.00 | 180 374.00 |
VW T.V.A. | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 959.00 | 366 148.00 | 6 811.00 | 372 959.00 |