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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 51 490.00 | 51 490.00 | | 51 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 377.00 | 76 782.00 | 9 595.00 | 86 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 150.00 | 100 454.00 | 4 696.00 | 105 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 028.00 | 228 726.00 | 17 302.00 | 246 028.00 |
BN En cours de production de biens | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BT Marchandises | 60 041.00 | 8 821.00 | 51 220.00 | 60 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 873.00 | | 140 873.00 | 140 873.00 |
BZ Autres créances | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CF Disponibilités | 130 875.00 | | 130 875.00 | 130 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 346.00 | 8 821.00 | 336 524.00 | 345 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 373.00 | 237 547.00 | 353 826.00 | 591 373.00 |
CU Autres participations | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 627.00 | | | 97 627.00 |
DH Report à nouveau | -66 496.00 | | | -66 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 121.00 | | | 50 121.00 |
DL TOTAL (I) | 92 251.00 | | | 92 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 219.00 | | | 58 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 478.00 | | | 96 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 183.00 | | | 80 183.00 |
EA Autres dettes | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 575.00 | | | 261 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 826.00 | | | 353 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 417.00 | | | 217 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 011.00 | | 17.00 | 246 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 016.00 | | 2.00 | 243 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995.00 | | 15.00 | 1 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 728.00 | 4 997.00 | | 223 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 728.00 | 4 997.00 | | 223 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 191.00 | | 5 370.00 | 14 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 191.00 | | 5 370.00 | 14 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 191.00 | | 5 370.00 | 14 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 478.00 | 96 478.00 | | 96 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 018.00 | 24 018.00 | | 24 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 096.00 | 35 096.00 | | 35 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 140 873.00 | 140 873.00 | | 140 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 219.00 | 14 061.00 | 44 158.00 | 58 219.00 |
VI Groupe et associés | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 250.00 | | | 70 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 605.00 | 150 180.00 | 1 425.00 | 151 605.00 |
VW T.V.A. | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 575.00 | 217 417.00 | 44 158.00 | 261 575.00 |