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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 51 490.00 | 51 490.00 | | 51 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 963.00 | 80 169.00 | 12 794.00 | 92 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 285.00 | 101 518.00 | 4 767.00 | 106 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 763.00 | 233 177.00 | 20 586.00 | 253 763.00 |
BN En cours de production de biens | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BT Marchandises | 52 278.00 | 7 334.00 | 44 944.00 | 52 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 276.00 | | 174 276.00 | 174 276.00 |
BZ Autres créances | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CF Disponibilités | 154 054.00 | | 154 054.00 | 154 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 752.00 | 7 334.00 | 392 418.00 | 399 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 515.00 | 240 511.00 | 413 004.00 | 653 515.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 627.00 | | | 97 627.00 |
DH Report à nouveau | -16 375.00 | | | -16 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 482.00 | | | 66 482.00 |
DL TOTAL (I) | 158 733.00 | | | 158 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 374.00 | | | 51 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 158.00 | | | 119 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 962.00 | | | 71 962.00 |
EA Autres dettes | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 270.00 | | | 254 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 004.00 | | | 413 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 664.00 | | | 218 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 028.00 | | 8 532.00 | 246 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 796.00 | 253 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 796.00 | 250 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 018.00 | | 8 517.00 | 243 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010.00 | | 15.00 | 2 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 726.00 | 5 248.00 | 796.00 | 228 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 726.00 | 5 248.00 | 796.00 | 228 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 821.00 | | 1 487.00 | 8 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 821.00 | | 1 487.00 | 8 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 821.00 | | 1 487.00 | 8 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 158.00 | 119 158.00 | | 119 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 439.00 | 83 439.00 | | 83 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 374.00 | 16 068.00 | 35 306.00 | 51 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 476.00 | 179 476.00 | | 179 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 395.00 | 188 970.00 | 1 425.00 | 190 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 970.00 | 218 664.00 | 35 306.00 | 253 970.00 |