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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 51 490.00 | 51 490.00 | | 51 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 375.00 | 73 605.00 | 12 770.00 | 86 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 150.00 | 98 633.00 | 6 517.00 | 105 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 011.00 | 223 728.00 | 22 282.00 | 246 011.00 |
BN En cours de production de biens | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BT Marchandises | 70 511.00 | 14 191.00 | 56 320.00 | 70 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 852.00 | | 103 852.00 | 103 852.00 |
BZ Autres créances | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CF Disponibilités | 119 564.00 | | 119 564.00 | 119 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 880.00 | 14 191.00 | 293 689.00 | 307 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 891.00 | 237 920.00 | 315 971.00 | 553 891.00 |
CU Autres participations | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 627.00 | | | 97 627.00 |
DH Report à nouveau | -81 247.00 | | | -81 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
DL TOTAL (I) | 42 130.00 | | | 42 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 505.00 | | | 68 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 259.00 | | | 37 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 287.00 | | | 85 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 278.00 | | | 79 278.00 |
EA Autres dettes | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 841.00 | | | 273 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 971.00 | | | 315 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 641.00 | | | 270 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 840.00 | | 14 236.00 | 241 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 066.00 | 246 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 066.00 | 243 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 845.00 | | 14 236.00 | 238 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 686.00 | 7 109.00 | 10 066.00 | 226 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 686.00 | 7 109.00 | 10 066.00 | 226 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 191.00 | | 7 000.00 | 21 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 191.00 | | 7 000.00 | 21 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 191.00 | | 7 000.00 | 21 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 287.00 | 85 287.00 | | 85 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 287.00 | 41 287.00 | | 41 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 103 852.00 | 103 852.00 | | 103 852.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 505.00 | 6 363.00 | 2 142.00 | 8 505.00 |
VI Groupe et associés | 37 259.00 | 37 259.00 | | 37 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 553.00 | | | 72 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 980.00 | 111 555.00 | 1 425.00 | 112 980.00 |
VW T.V.A. | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 783.00 | 270 641.00 | 2 142.00 | 272 783.00 |