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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 128.00 | 87 670.00 | 47 458.00 | 135 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 625.00 | 64 962.00 | 43 663.00 | 108 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 238.00 | 152 632.00 | 116 606.00 | 269 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
BN En cours de production de biens | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BT Marchandises | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 205.00 | 937.00 | 29 269.00 | 30 205.00 |
BZ Autres créances | 15 682.00 | | 15 682.00 | 15 682.00 |
CF Disponibilités | 40 444.00 | | 40 444.00 | 40 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 703.00 | 937.00 | 121 767.00 | 122 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 941.00 | 153 569.00 | 238 372.00 | 391 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 35 207.00 | 51 744.00 | | 35 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 605.00 | -16 537.00 | | -11 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 286.00 | 9 715.00 | | 7 286.00 |
DL TOTAL (I) | 135 889.00 | 149 922.00 | | 135 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 130.00 | 53 829.00 | | 33 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 572.00 | 951.00 | | 4 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 012.00 | 75 029.00 | | 21 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 828.00 | 28 581.00 | | 18 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 942.00 | 44 331.00 | | 24 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 484.00 | 202 721.00 | | 102 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 372.00 | 352 643.00 | | 238 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 369.00 | 94 562.00 | | 68 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
FG Production vendue services | 611 433.00 | | 611 433.00 | 611 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 047.00 | | 614 047.00 | 614 047.00 |
FM Production stockée | | | -61 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 552.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 477.00 | 13 741.00 | | 10 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 477.00 | 17 293.00 | | 10 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 121.00 | 1 763.00 | | 4 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 121.00 | 1 763.00 | | 4 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 356.00 | 15 530.00 | | 6 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 232.00 | 719 965.00 | | 564 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 836.00 | 736 502.00 | | 575 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 605.00 | -16 537.00 | | -11 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 519.00 | | 11 719.00 | 263 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 269 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 243 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 042.00 | | 11 711.00 | 238 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477.00 | | 8.00 | 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 347.00 | 33 165.00 | 1 879.00 | 121 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 347.00 | 33 165.00 | 1 879.00 | 121 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 936.00 | 117.00 | 1 117.00 | 1 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 936.00 | 117.00 | 1 117.00 | 1 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 936.00 | 117.00 | 1 117.00 | 1 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117.00 | 1 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
UX Autres créances clients | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 130.00 | 20 028.00 | 13 102.00 | 33 130.00 |
VI Groupe et associés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 006.00 | 47 006.00 | | 47 006.00 |
VW T.V.A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 471.00 | 68 369.00 | 13 102.00 | 81 471.00 |