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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 805.00 | 108 773.00 | 209 032.00 | 317 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 642.00 | 94 624.00 | 64 018.00 | 158 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 954.00 | 203 397.00 | 298 557.00 | 501 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
BN En cours de production de biens | 23 392.00 | | 23 392.00 | 23 392.00 |
BT Marchandises | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 269.00 | 1 678.00 | 53 591.00 | 55 269.00 |
BZ Autres créances | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
CF Disponibilités | 93 433.00 | | 93 433.00 | 93 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 207.00 | 1 678.00 | 197 529.00 | 199 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 161.00 | 205 075.00 | 496 087.00 | 701 161.00 |
CU Autres participations | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 4 200.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
DH Report à nouveau | | -11 374.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 688.00 | 38 458.00 | | 10 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 462.00 | 26 179.00 | | 5 462.00 |
DL TOTAL (I) | 148 234.00 | 158 263.00 | | 148 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 428.00 | 134 337.00 | | 225 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 086.00 | 8 686.00 | | 5 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 767.00 | 19 509.00 | | 66 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 896.00 | 32 181.00 | | 25 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 677.00 | 25 300.00 | | 24 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 853.00 | 220 014.00 | | 347 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 087.00 | 378 276.00 | | 496 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 224.00 | 82 877.00 | | 111 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
FG Production vendue services | 701 708.00 | | 701 708.00 | 701 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 031.00 | | 706 031.00 | 706 031.00 |
FM Production stockée | | | 20 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 920.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 770.00 | 48 679.00 | | 191 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 770.00 | 49 598.00 | | 191 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 816.00 | 1 841.00 | | 165 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 816.00 | 1 841.00 | | 165 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 954.00 | 47 757.00 | | 25 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 908.00 | 622 438.00 | | 930 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 221.00 | 583 980.00 | | 920 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 688.00 | 38 458.00 | | 10 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 416.00 | | 265 538.00 | 417 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 000.00 | 501 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 000.00 | 476 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 915.00 | | 265 532.00 | 391 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | 6.00 | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 457.00 | 61 124.00 | 15 184.00 | 157 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 457.00 | 61 124.00 | 15 184.00 | 157 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 211.00 | 467.00 | | 1 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 211.00 | 467.00 | | 1 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 211.00 | 467.00 | | 1 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
UX Autres créances clients | 53 411.00 | 53 411.00 | | 53 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VB T. V. A. | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 428.00 | 55 566.00 | 112 933.00 | 225 428.00 |
VI Groupe et associés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 749.00 | | | 275 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 659.00 | | | 184 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 780.00 | 70 780.00 | | 70 780.00 |
VW T.V.A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 086.00 | 111 224.00 | 112 933.00 | 281 086.00 |