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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 859.00 | 160 953.00 | 167 906.00 | 328 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 134.00 | 117 352.00 | 138 782.00 | 256 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 508.00 | 278 305.00 | 332 203.00 | 610 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 580.00 | | 38 580.00 | 38 580.00 |
BN En cours de production de biens | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BT Marchandises | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 661.00 | 1 490.00 | 89 170.00 | 90 661.00 |
BZ Autres créances | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
CF Disponibilités | 49 288.00 | | 49 288.00 | 49 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 779.00 | 1 490.00 | 225 289.00 | 226 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 287.00 | 279 795.00 | 557 492.00 | 837 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18.00 | | | 18.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 26 892.00 | 21 204.00 | | 26 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 688.00 | 10 688.00 | | -21 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 857.00 | 5 462.00 | | 4 857.00 |
DL TOTAL (I) | 120 940.00 | 148 234.00 | | 120 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 368.00 | 225 428.00 | | 270 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | 5 086.00 | | 2 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 484.00 | 66 767.00 | | 59 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 267.00 | 25 896.00 | | 64 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 184.00 | 24 677.00 | | 40 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 552.00 | 347 853.00 | | 436 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 492.00 | 496 087.00 | | 557 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 068.00 | 111 224.00 | | 377 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
FG Production vendue services | 1 003 333.00 | | 1 003 333.00 | 1 003 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 076.00 | | 1 010 076.00 | 1 010 076.00 |
FM Production stockée | | | -3 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 605.00 | 191 770.00 | | 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 955.00 | 191 770.00 | | 3 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 165 816.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 955.00 | 25 954.00 | | 3 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 049.00 | 930 908.00 | | 1 011 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 737.00 | 920 221.00 | | 1 032 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 688.00 | 10 688.00 | | -21 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 954.00 | | 108 553.00 | 501 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 447.00 | | 108 546.00 | 476 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507.00 | | 8.00 | 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 397.00 | 74 908.00 | | 203 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 397.00 | 74 908.00 | | 203 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 678.00 | | 188.00 | 1 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 678.00 | | 188.00 | 1 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 678.00 | | 188.00 | 1 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 267.00 | 64 267.00 | | 64 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
UX Autres créances clients | 89 010.00 | 89 010.00 | | 89 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VB T. V. A. | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 368.00 | 270 368.00 | | 270 368.00 |
VI Groupe et associés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 106.00 | | | 105 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 166.00 | | | 60 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 931.00 | 115 931.00 | | 115 931.00 |
VW T.V.A. | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 068.00 | 377 068.00 | | 377 068.00 |