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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 598.00 | 75 230.00 | 194 367.00 | 269 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 318.00 | 82 227.00 | 40 091.00 | 122 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 416.00 | 157 457.00 | 259 959.00 | 417 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
BN En cours de production de biens | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BT Marchandises | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 834.00 | 1 211.00 | 38 623.00 | 39 834.00 |
BZ Autres créances | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
CF Disponibilités | 58 652.00 | | 58 652.00 | 58 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 528.00 | 1 211.00 | 118 317.00 | 119 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 944.00 | 158 668.00 | 378 276.00 | 536 944.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | | 23 602.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 374.00 | | | -11 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 458.00 | -34 977.00 | | 38 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 179.00 | 4 858.00 | | 26 179.00 |
DL TOTAL (I) | 158 263.00 | 98 484.00 | | 158 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 337.00 | 13 102.00 | | 134 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 686.00 | 2 649.00 | | 8 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 509.00 | 25 844.00 | | 19 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 181.00 | 29 431.00 | | 32 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 300.00 | 28 665.00 | | 25 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 014.00 | 99 691.00 | | 220 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 276.00 | 198 175.00 | | 378 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
FG Production vendue services | 597 361.00 | | 597 361.00 | 597 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 348.00 | | 600 348.00 | 600 348.00 |
FM Production stockée | | | -27 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 3 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920.00 | 67.00 | | 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 679.00 | 2 429.00 | | 48 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 598.00 | 2 495.00 | | 49 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 757.00 | 2 495.00 | | 47 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 438.00 | 571 154.00 | | 622 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 980.00 | 606 130.00 | | 583 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 458.00 | -34 977.00 | | 38 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 519.00 | | 201 200.00 | 277 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 303.00 | 417 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 303.00 | 391 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 026.00 | | 201 193.00 | 252 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494.00 | | 8.00 | 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 919.00 | 32 000.00 | 59 462.00 | 184 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 919.00 | 32 000.00 | 59 462.00 | 184 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 247.00 | 227.00 | 263.00 | 1 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 247.00 | 227.00 | 263.00 | 1 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 247.00 | 227.00 | 263.00 | 1 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227.00 | 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 181.00 | 32 181.00 | | 32 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
UX Autres créances clients | 37 977.00 | 37 977.00 | | 37 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VB T. V. A. | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 337.00 | 16 710.00 | 66 262.00 | 134 337.00 |
VI Groupe et associés | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 200.00 | | | 172 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 965.00 | | | 50 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 003.00 | 46 003.00 | | 46 003.00 |
VW T.V.A. | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 504.00 | 82 877.00 | 66 262.00 | 200 504.00 |