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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | 1 085.00 | 3 364.00 | 4 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 916.00 | 180 637.00 | 38 278.00 | 218 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 727.00 | 66 028.00 | 2 699.00 | 68 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 088.00 | 250 657.00 | 99 431.00 | 350 088.00 |
BT Marchandises | 244 930.00 | 37 905.00 | 207 025.00 | 244 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 366.00 | 19 943.00 | 193 423.00 | 213 366.00 |
BZ Autres créances | 58 834.00 | | 58 834.00 | 58 834.00 |
CF Disponibilités | 314 649.00 | | 314 649.00 | 314 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 615.00 | 57 848.00 | 779 766.00 | 837 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 703.00 | 308 505.00 | 879 197.00 | 1 187 703.00 |
CU Autres participations | 45 327.00 | | 45 327.00 | 45 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 674 560.00 | | | 674 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 194.00 | | | -12 194.00 |
DL TOTAL (I) | 686 566.00 | | | 686 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 193.00 | | | 100 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 822.00 | | | 45 822.00 |
EA Autres dettes | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 631.00 | | | 192 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 197.00 | | | 879 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 631.00 | | | 192 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 040 320.00 | | 1 040 320.00 | 1 040 320.00 |
FG Production vendue services | 30 891.00 | | 30 891.00 | 30 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 212.00 | | 1 071 212.00 | 1 071 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 411.00 | |
GE Autres charges | | | 6 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 478.00 | | | 31 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677.00 | | | 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 815.00 | | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 326.00 | | | -1 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 293.00 | | | -10 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 968.00 | | | 1 111 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 163.00 | | | 1 124 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 194.00 | | | -12 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 558.00 | | | 350 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 113.00 | | | 289 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 088.00 | | | 55 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 992.00 | 18 971.00 | 9 305.00 | 240 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 102.00 | 890.00 | | 3 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 890.00 | 18 081.00 | 9 305.00 | 237 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 523.00 | 10 383.00 | | 27 523.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 401.00 | 1 029.00 | 6 487.00 | 25 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 924.00 | 11 412.00 | 6 487.00 | 52 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 924.00 | 11 412.00 | 6 487.00 | 52 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 411.00 | 6 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 193.00 | 100 193.00 | | 100 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 616.00 | 46 616.00 | | 46 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
UX Autres créances clients | 58 835.00 | 58 835.00 | | 58 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 367.00 | 213 367.00 | | 213 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 822.00 | 45 822.00 | | 45 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 797.00 | 278 036.00 | 9 761.00 | 287 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 632.00 | 192 632.00 | | 192 632.00 |