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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | 1 975.00 | 2 475.00 | 4 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 077.00 | 176 550.00 | 26 527.00 | 203 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 128.00 | 65 148.00 | 1 980.00 | 67 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 651.00 | 246 580.00 | 86 071.00 | 332 651.00 |
BT Marchandises | 215 593.00 | 50 751.00 | 164 843.00 | 215 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 296.00 | 19 576.00 | 200 720.00 | 220 296.00 |
BZ Autres créances | 46 558.00 | | 46 558.00 | 46 558.00 |
CF Disponibilités | 271 288.00 | | 271 288.00 | 271 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 350.00 | 70 327.00 | 689 023.00 | 759 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 001.00 | 316 907.00 | 775 094.00 | 1 092 001.00 |
CU Autres participations | 45 327.00 | | 45 327.00 | 45 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 662 366.00 | 674 560.00 | | 662 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 579.00 | -12 194.00 | | -62 579.00 |
DL TOTAL (I) | 623 987.00 | 686 566.00 | | 623 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675.00 | 31 535.00 | | 1 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 533.00 | 100 193.00 | | 70 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 622.00 | 45 822.00 | | 56 622.00 |
EA Autres dettes | 22 276.00 | 15 081.00 | | 22 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 107.00 | 192 632.00 | | 151 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 094.00 | 879 198.00 | | 775 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 107.00 | 192 632.00 | | 151 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 099 265.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 121 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 182.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 845.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 376.00 | 677.00 | | 2 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 376.00 | 1 493.00 | | 2 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 376.00 | -1 327.00 | | -2 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 143.00 | -10 293.00 | | -3 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 048.00 | 1 111 969.00 | | 1 132 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 627.00 | 1 124 163.00 | | 1 194 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 579.00 | -12 194.00 | | -62 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 152.00 | 5 956.00 | | 22 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 088.00 | | 2 707.00 | 350 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 145.00 | 332 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 145.00 | 270 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 643.00 | | 2 707.00 | 287 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 088.00 | | | 55 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 657.00 | 16 068.00 | 20 145.00 | 250 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 992.00 | 890.00 | | 3 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 665.00 | 15 178.00 | 20 145.00 | 246 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 905.00 | 12 845.00 | | 37 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 848.00 | 12 845.00 | 367.00 | 57 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 848.00 | 12 845.00 | 367.00 | 57 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 845.00 | 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 533.00 | 70 533.00 | | 70 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
UX Autres créances clients | 220 296.00 | 220 296.00 | | 220 296.00 |
VP Divers | 46 558.00 | 46 558.00 | | 46 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 622.00 | 56 622.00 | | 56 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 230.00 | 272 469.00 | 9 761.00 | 282 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 107.00 | 151 107.00 | | 151 107.00 |