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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 311.00 | 206 344.00 | 8 967.00 | 215 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 717.00 | 66 884.00 | 833.00 | 67 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 473.00 | 280 585.00 | 64 888.00 | 345 473.00 |
BT Marchandises | 322 382.00 | | 322 382.00 | 322 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 525.00 | 61 501.00 | 169 024.00 | 230 525.00 |
BZ Autres créances | 129 348.00 | | 129 348.00 | 129 348.00 |
CF Disponibilités | 117 557.00 | | 117 557.00 | 117 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 429.00 | 61 501.00 | 743 928.00 | 805 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 901.00 | 342 086.00 | 808 816.00 | 1 150 901.00 |
CU Autres participations | 45 327.00 | | 45 327.00 | 45 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 671 035.00 | 618 451.00 | | 671 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 589.00 | 52 584.00 | | 6 589.00 |
DL TOTAL (I) | 701 824.00 | 695 235.00 | | 701 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 605.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | 40 491.00 | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 438.00 | 43 798.00 | | 37 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 011.00 | 56 915.00 | | 51 011.00 |
EA Autres dettes | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 992.00 | 171 862.00 | | 106 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 816.00 | 867 097.00 | | 808 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 605.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 419.00 | | 1 005 419.00 | 1 005 419.00 |
FG Production vendue services | 22 358.00 | | 22 358.00 | 22 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 778.00 | | 1 027 777.00 | 1 027 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 107.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 273.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 584.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 584.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | 13 411.00 | | 1 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 360.00 | 1 130 606.00 | | 1 040 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 770.00 | 1 078 022.00 | | 1 033 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 589.00 | 52 584.00 | | 6 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 842.00 | 48 935.00 | | 41 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 296.00 | | 177.00 | 345 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 851.00 | | 177.00 | 282 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 088.00 | | | 55 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 953.00 | 7 632.00 | | 272 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 662.00 | 695.00 | | 6 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 291.00 | 6 937.00 | | 266 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 438.00 | 37 438.00 | | 37 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 011.00 | 51 011.00 | | 51 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
UX Autres créances clients | 230 525.00 | 230 525.00 | | 230 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 348.00 | 129 348.00 | | 129 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 251.00 | 365 490.00 | 9 761.00 | 375 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 992.00 | 106 992.00 | | 106 992.00 |