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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AN Terrains | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
AP Constructions | 37 731.00 | 37 731.00 | | 37 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 291.00 | 193 642.00 | 46 649.00 | 240 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 530.00 | 234 308.00 | 61 222.00 | 295 530.00 |
BT Marchandises | 115 129.00 | 65 533.00 | 49 596.00 | 115 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 199.00 | | 76 199.00 | 76 199.00 |
BZ Autres créances | 85 441.00 | | 85 441.00 | 85 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
CF Disponibilités | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 117.00 | 65 533.00 | 482 584.00 | 548 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 647.00 | 299 841.00 | 543 807.00 | 843 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 212 953.00 | 195 944.00 | | 212 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 600.00 | 17 009.00 | | -192 600.00 |
DL TOTAL (I) | 28 738.00 | 221 337.00 | | 28 738.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 63 298.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 63 298.00 | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 942.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 786.00 | 109 004.00 | | 64 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 146.00 | 198 043.00 | | 264 146.00 |
EA Autres dettes | 5 408.00 | 51 576.00 | | 5 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 729.00 | | | 172 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 069.00 | 362 565.00 | | 507 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 807.00 | 647 200.00 | | 543 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 333 352.00 | | 2 333 352.00 | 2 333 352.00 |
FG Production vendue services | 129 234.00 | | 129 234.00 | 129 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 462 586.00 | | 2 462 586.00 | 2 462 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 538 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 166 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 532.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 736 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 528.00 | 1 167.00 | | 20 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 528.00 | 1 167.00 | | 20 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 479.00 | -1 167.00 | | -20 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 629.00 | 2 370 663.00 | | 2 566 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 759 229.00 | 2 353 654.00 | | 2 759 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 600.00 | 17 009.00 | | -192 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 298.00 | | 55 298.00 | 63 298.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 533.00 | | | 65 533.00 |
6T Sur comptes clients | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 242.00 | | 18 710.00 | 84 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 540.00 | | 74 008.00 | 147 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 786.00 | 64 786.00 | | 64 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 729.00 | 172 729.00 | | 172 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 146.00 | 264 146.00 | | 264 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 245.00 | 166 249.00 | 1 997.00 | 168 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 069.00 | 507 069.00 | | 507 069.00 |