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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 006.00 | 196 248.00 | 46 758.00 | 243 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 254 325.00 | 199 183.00 | 55 143.00 | 254 325.00 |
BT Marchandises | 131 062.00 | 80 681.00 | 50 381.00 | 131 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 725.00 | | 45 725.00 | 45 725.00 |
BZ Autres créances | 31 119.00 | | 31 119.00 | 31 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 298 377.00 | | 298 377.00 | 298 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 842.00 | 80 681.00 | 433 161.00 | 513 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 168.00 | 279 864.00 | 488 304.00 | 768 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 20 353.00 | 212 953.00 | | 20 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 809.00 | -192 600.00 | | 59 809.00 |
DL TOTAL (I) | 88 547.00 | 28 738.00 | | 88 547.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 454.00 | 64 786.00 | | 71 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 288.00 | 264 146.00 | | 152 288.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | 5 408.00 | | 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 828.00 | 172 729.00 | | 160 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 757.00 | 507 069.00 | | 399 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 304.00 | 543 807.00 | | 488 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 348 941.00 | | 2 348 941.00 | 2 348 941.00 |
FG Production vendue services | 132 092.00 | | 132 092.00 | 132 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 481 032.00 | | 2 481 032.00 | 2 481 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 494 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 107 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 058.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 741.00 | 49.00 | | 11 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 741.00 | 49.00 | | 111 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 905.00 | 20 528.00 | | 21 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 097.00 | 20 528.00 | | 26 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 644.00 | -20 479.00 | | 85 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -533.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 221.00 | 2 566 629.00 | | 2 658 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 412.00 | 2 759 229.00 | | 2 598 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 809.00 | -192 600.00 | | 59 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 533.00 | 15 148.00 | | 65 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 533.00 | 15 148.00 | | 65 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 533.00 | 15 148.00 | 8 000.00 | 73 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 454.00 | 71 454.00 | | 71 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 828.00 | 160 828.00 | | 160 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 894.00 | 5 653.00 | 9 241.00 | 14 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 288.00 | 152 288.00 | | 152 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 403.00 | 79 403.00 | | 79 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 757.00 | 390 516.00 | 9 241.00 | 399 757.00 |