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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 297.00 | 250 314.00 | 24 984.00 | 275 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 617.00 | 253 248.00 | 33 368.00 | 286 617.00 |
BT Marchandises | 131 416.00 | 56 260.00 | 75 156.00 | 131 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 470.00 | | 254 470.00 | 254 470.00 |
BZ Autres créances | 86 520.00 | | 86 520.00 | 86 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CF Disponibilités | 597 571.00 | | 597 571.00 | 597 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 074 987.00 | 56 260.00 | 1 018 727.00 | 1 074 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 604.00 | 309 508.00 | 1 052 095.00 | 1 361 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 658.00 | 31 589.00 | | 286 658.00 |
DL TOTAL (I) | 295 043.00 | 39 974.00 | | 295 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 023.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 172.00 | 129 706.00 | | 149 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 601.00 | 346 156.00 | | 203 601.00 |
EA Autres dettes | 404 279.00 | 879 079.00 | | 404 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 052.00 | 1 357 964.00 | | 757 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 095.00 | 1 397 938.00 | | 1 052 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 178 675.00 | | 3 178 675.00 | 3 178 675.00 |
FG Production vendue services | 135 790.00 | | 135 790.00 | 135 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 314 466.00 | | 3 314 466.00 | 3 314 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 420 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 327 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 171.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 137 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 354.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 230.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 498.00 | -230.00 | | 11 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 177.00 | | | 34 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 459 301.00 | 2 894 620.00 | | 3 459 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 172 643.00 | 2 863 032.00 | | 3 172 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 658.00 | 31 589.00 | | 286 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 468.00 | 5 022.00 | | 6 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 430.00 | 13 739.00 | 1 762.00 | 245 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 495.00 | 13 739.00 | 1 762.00 | 242 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 172.00 | | | 149 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 601.00 | | | 203 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 279.00 | | | 404 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 990.00 | 340 990.00 | | 340 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 990.00 | 340 990.00 | | 340 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 052.00 | | | 757 052.00 |