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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 060.00 | 242 495.00 | 28 565.00 | 271 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 379.00 | 245 430.00 | 36 950.00 | 282 379.00 |
BT Marchandises | 225 610.00 | 66 680.00 | 158 930.00 | 225 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 613.00 | | 528 613.00 | 528 613.00 |
BZ Autres créances | 98 011.00 | | 98 011.00 | 98 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 050.00 | | 105 050.00 | 105 050.00 |
CF Disponibilités | 468 784.00 | | 468 784.00 | 468 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 668.00 | 66 680.00 | 1 360 988.00 | 1 427 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 047.00 | 312 110.00 | 1 397 938.00 | 1 710 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | | 9 022.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 589.00 | 26 659.00 | | 31 589.00 |
DL TOTAL (I) | 39 974.00 | 44 065.00 | | 39 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 023.00 | 8 051.00 | | 3 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 706.00 | 180 420.00 | | 129 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 156.00 | 191 332.00 | | 346 156.00 |
EA Autres dettes | 879 079.00 | 549 041.00 | | 879 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 964.00 | 928 845.00 | | 1 357 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 938.00 | 972 910.00 | | 1 397 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 666 369.00 | | 2 666 369.00 | 2 666 369.00 |
FG Production vendue services | 96 951.00 | | 96 951.00 | 96 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 763 320.00 | | 2 763 320.00 | 2 763 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 867 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 406 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 835.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 998.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 862 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 883.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 515.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 5 698.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 5 698.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | -5 182.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 790.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894 620.00 | 2 179 724.00 | | 2 894 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 032.00 | 2 153 065.00 | | 2 863 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 589.00 | 26 659.00 | | 31 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 594.00 | 10 835.00 | | 234 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 660.00 | 10 835.00 | | 231 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 682.00 | 1 998.00 | | 64 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 682.00 | 1 998.00 | | 64 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 682.00 | 1 998.00 | | 64 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 706.00 | 111 898.00 | | 129 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 156.00 | 281 080.00 | | 346 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879 079.00 | 1 790 594.00 | | 879 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 023.00 | 5 602.00 | | 3 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628 224.00 | 628 224.00 | | 628 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 224.00 | 628 224.00 | | 628 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 964.00 | 2 189 174.00 | | 1 357 964.00 |