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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AN Terrains | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
AP Constructions | 37 731.00 | 37 731.00 | | 37 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 089.00 | 224 195.00 | 69 894.00 | 294 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 529.00 | 264 861.00 | 85 667.00 | 350 529.00 |
BT Marchandises | 111 389.00 | 65 532.00 | 45 857.00 | 111 389.00 |
BZ Autres créances | 154 939.00 | 18 709.00 | 136 230.00 | 154 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 91 957.00 | | 91 957.00 | 91 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 895.00 | 84 242.00 | 548 652.00 | 632 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 424.00 | 349 103.00 | 634 320.00 | 983 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 195 944.00 | 193 653.00 | | 195 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 008.00 | 2 290.00 | | 17 008.00 |
DL TOTAL (I) | 221 337.00 | 204 328.00 | | 221 337.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 63 298.00 | 63 298.00 | | 63 298.00 |
DO TOTAL (II) | 63 298.00 | 63 298.00 | | 63 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 941.00 | 12 366.00 | | 3 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 600 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 104 582.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 004.00 | 36 029.00 | | 109 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 043.00 | 158 079.00 | | 198 043.00 |
EA Autres dettes | 38 695.00 | -54 506.00 | | 38 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 685.00 | 856 551.00 | | 349 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 320.00 | 1 124 178.00 | | 634 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 685.00 | 751 969.00 | | 349 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 138 422.00 | |
FD Production vendue biens | | | 176 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 314 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 167.00 | 920.00 | | 1 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167.00 | 1 312.00 | | 1 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 167.00 | -1 282.00 | | -1 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 662.00 | 2 299 274.00 | | 2 370 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 353 653.00 | 2 296 984.00 | | 2 353 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 008.00 | 2 290.00 | | 17 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 529.00 | | 60 351.00 | 359 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 352.00 | 350 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 352.00 | 336 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 014.00 | | 60 351.00 | 345 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 253.00 | 17 960.00 | 69 352.00 | 316 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 318.00 | 17 960.00 | 69 352.00 | 313 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 298.00 | | | 63 298.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 532.00 | | | 65 532.00 |
6T Sur comptes clients | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 242.00 | | | 84 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 540.00 | | | 147 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
UX Autres créances clients | 35 162.00 | 35 162.00 | | 35 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
VB T. V. A. | 52 260.00 | 52 260.00 | | 52 260.00 |
VC Groupe et associés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 521.00 | 35 521.00 | | 35 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 744.00 | 159 547.00 | 3 196.00 | 162 744.00 |