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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 654.00 | 231 660.00 | 13 994.00 | 245 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 973.00 | 234 594.00 | 22 379.00 | 256 973.00 |
BT Marchandises | 189 237.00 | 64 682.00 | 124 554.00 | 189 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 413.00 | | 281 413.00 | 281 413.00 |
BZ Autres créances | 31 415.00 | | 31 415.00 | 31 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 050.00 | | 285 050.00 | 285 050.00 |
CF Disponibilités | 226 499.00 | | 226 499.00 | 226 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 213.00 | 64 682.00 | 950 531.00 | 1 015 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 186.00 | 299 277.00 | 972 910.00 | 1 272 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 9 022.00 | 80 162.00 | | 9 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 659.00 | 58 860.00 | | 26 659.00 |
DL TOTAL (I) | 44 065.00 | 147 406.00 | | 44 065.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 051.00 | 10 483.00 | | 8 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 420.00 | 139 631.00 | | 180 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 332.00 | 152 337.00 | | 191 332.00 |
EA Autres dettes | 549 041.00 | 106 657.00 | | 549 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 221 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 928 845.00 | 630 142.00 | | 928 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 910.00 | 777 548.00 | | 972 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 062 895.00 | | 2 062 895.00 | 2 062 895.00 |
FG Production vendue services | 92 372.00 | | 92 372.00 | 92 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 267.00 | | 2 155 267.00 | 2 155 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 425.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 890.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | 27 149.00 | | 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515.00 | 27 149.00 | | 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 698.00 | 3 101.00 | | 5 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 698.00 | 3 101.00 | | 5 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 182.00 | 24 048.00 | | -5 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 724.00 | 1 750 234.00 | | 2 179 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 065.00 | 1 691 375.00 | | 2 153 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 659.00 | 58 860.00 | | 26 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 170.00 | 18 425.00 | | 216 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 235.00 | 18 425.00 | | 213 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 793.00 | 5 890.00 | 5 890.00 | 58 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 793.00 | 5 890.00 | 5 890.00 | 58 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 793.00 | 5 890.00 | 5 890.00 | 58 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 420.00 | 180 420.00 | | 180 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 332.00 | 191 332.00 | | 191 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 041.00 | 549 041.00 | | 549 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 051.00 | 5 028.00 | 3 023.00 | 8 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 427.00 | 314 427.00 | | 314 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 845.00 | 925 822.00 | 3 023.00 | 928 845.00 |