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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 006.00 | 213 235.00 | 29 771.00 | 243 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 325.00 | 216 170.00 | 38 155.00 | 254 325.00 |
BT Marchandises | 174 318.00 | 58 793.00 | 115 526.00 | 174 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 071.00 | | 106 071.00 | 106 071.00 |
BZ Autres créances | 70 675.00 | | 70 675.00 | 70 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CF Disponibilités | 259 499.00 | | 259 499.00 | 259 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 185.00 | 58 793.00 | 739 392.00 | 798 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 511.00 | 274 963.00 | 777 548.00 | 1 052 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 80 162.00 | 20 353.00 | | 80 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 860.00 | 59 809.00 | | 58 860.00 |
DL TOTAL (I) | 147 406.00 | 88 547.00 | | 147 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 483.00 | 14 893.00 | | 10 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 631.00 | 71 454.00 | | 139 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 337.00 | 152 288.00 | | 152 337.00 |
EA Autres dettes | 106 657.00 | 293.00 | | 106 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 034.00 | 160 828.00 | | 221 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 142.00 | 399 757.00 | | 630 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 548.00 | 488 304.00 | | 777 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 595 941.00 | | 1 595 941.00 | 1 595 941.00 |
FG Production vendue services | 84 742.00 | | 84 742.00 | 84 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 684.00 | | 1 680 684.00 | 1 680 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 987.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 149.00 | 11 741.00 | | 27 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 149.00 | 111 741.00 | | 27 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 101.00 | 21 905.00 | | 3 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 101.00 | 26 097.00 | | 3 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 048.00 | 85 644.00 | | 24 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 234.00 | 2 658 221.00 | | 1 750 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 375.00 | 2 598 412.00 | | 1 691 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 860.00 | 59 809.00 | | 58 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 325.00 | | | 254 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 006.00 | | | 243 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 183.00 | 16 987.00 | | 199 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 248.00 | 16 987.00 | | 196 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 681.00 | | 21 888.00 | 80 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 681.00 | | 21 888.00 | 80 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 681.00 | | 21 888.00 | 80 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 483.00 | 4 994.00 | 5 489.00 | 10 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 631.00 | 139 631.00 | | 139 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 336.00 | 152 336.00 | | 152 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 657.00 | 106 657.00 | | 106 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 034.00 | 221 034.00 | | 221 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 367.00 | 179 367.00 | | 179 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 367.00 | 179 367.00 | | 179 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 142.00 | 624 653.00 | 5 489.00 | 630 142.00 |