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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 910.00 | 65 066.00 | 14 844.00 | 79 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 083.00 | 738.00 | 20 345.00 | 21 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 035.00 | 65 804.00 | 60 231.00 | 126 035.00 |
BT Marchandises | 822 443.00 | | 822 443.00 | 822 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 901.00 | | 734 901.00 | 734 901.00 |
BZ Autres créances | 205 588.00 | | 205 588.00 | 205 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342 385.00 | | 342 385.00 | 342 385.00 |
CF Disponibilités | 160 610.00 | | 160 610.00 | 160 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 434.00 | | 2 266 434.00 | 2 266 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 469.00 | 65 804.00 | 2 326 665.00 | 2 392 469.00 |
CU Autres participations | 25 042.00 | | 25 042.00 | 25 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 995 926.00 | | | 1 995 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 171.00 | | | 202 171.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 897.00 | | | 2 206 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 402.00 | | | 52 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 467.00 | | | 38 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
EA Autres dettes | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 768.00 | | | 119 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 665.00 | | | 2 326 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 768.00 | | | 119 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 004.00 | | 31 031.00 | 95 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 964.00 | | 31 029.00 | 69 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 040.00 | | 2.00 | 25 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 075.00 | 7 729.00 | | 58 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 075.00 | 7 729.00 | | 58 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 467.00 | 38 467.00 | | 38 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
UX Autres créances clients | 734 901.00 | 734 901.00 | | 734 901.00 |
VB T. V. A. | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
VC Groupe et associés | 169 848.00 | 169 848.00 | | 169 848.00 |
VI Groupe et associés | 52 402.00 | 52 402.00 | | 52 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 997.00 | 940 997.00 | | 940 997.00 |
VW T.V.A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 768.00 | 119 768.00 | | 119 768.00 |