| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 165.00 | 30 826.00 | 5 340.00 | 36 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 083.00 | 13 388.00 | 7 695.00 | 21 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 190.00 | 44 213.00 | 139 977.00 | 184 190.00 |
BT Marchandises | 654 842.00 | | 654 842.00 | 654 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 958.00 | | 520 958.00 | 520 958.00 |
BZ Autres créances | 428 862.00 | | 428 862.00 | 428 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 053 758.00 | | 1 053 758.00 | 1 053 758.00 |
CF Disponibilités | 287 006.00 | | 287 006.00 | 287 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 947 424.00 | | 2 947 424.00 | 2 947 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 614.00 | 44 213.00 | 3 087 401.00 | 3 131 614.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 125 942.00 | | 125 942.00 | 125 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 524 981.00 | 2 401 682.00 | | 2 524 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 327.00 | 123 299.00 | | 186 327.00 |
DL TOTAL (I) | 2 720 108.00 | 2 533 781.00 | | 2 720 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 159.00 | 28 030.00 | | 18 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 426.00 | 81 839.00 | | 166 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 251.00 | 141 898.00 | | 146 251.00 |
EA Autres dettes | 36 457.00 | 1 448.00 | | 36 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 293.00 | 253 215.00 | | 367 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 401.00 | 2 786 996.00 | | 3 087 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 293.00 | 253 215.00 | | 367 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 959.00 | | 1 900.00 | 188 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 669.00 | 184 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 669.00 | 57 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 917.00 | | | 63 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 042.00 | | 1 900.00 | 125 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 429.00 | 8 453.00 | 6 669.00 | 42 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 429.00 | 8 453.00 | 6 669.00 | 42 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 426.00 | 166 426.00 | | 166 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 214.00 | 136 214.00 | | 136 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 457.00 | 36 456.00 | | 36 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 520 958.00 | 520 958.00 | | 520 958.00 |
VB T. V. A. | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
VC Groupe et associés | 356 258.00 | 356 258.00 | | 356 258.00 |
VI Groupe et associés | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 305.00 | 33 305.00 | | 33 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 914.00 | 23 914.00 | | 23 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 818.00 | 951 818.00 | 1 000.00 | 952 818.00 |
VW T.V.A. | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 293.00 | 367 293.00 | | 367 293.00 |