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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 165.00 | 34 028.00 | 2 137.00 | 36 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 083.00 | 17 604.00 | 3 479.00 | 21 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 590.00 | 51 633.00 | 133 958.00 | 185 590.00 |
BT Marchandises | 346 455.00 | | 346 455.00 | 346 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 687.00 | | 745 687.00 | 745 687.00 |
BZ Autres créances | 596 134.00 | | 596 134.00 | 596 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 255 853.00 | | 1 255 853.00 | 1 255 853.00 |
CF Disponibilités | 244 882.00 | | 244 882.00 | 244 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 190 739.00 | | 3 190 739.00 | 3 190 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 329.00 | 51 633.00 | 3 324 696.00 | 3 376 329.00 |
CU Autres participations | 127 342.00 | | 127 342.00 | 127 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 711 308.00 | 2 524 981.00 | | 2 711 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 775.00 | 186 327.00 | | 135 775.00 |
DL TOTAL (I) | 2 855 883.00 | 2 720 108.00 | | 2 855 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 351.00 | 18 159.00 | | 13 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 670.00 | | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 972.00 | 166 426.00 | | 269 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 168.00 | 146 251.00 | | 179 168.00 |
EA Autres dettes | 5 651.00 | 36 457.00 | | 5 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 813.00 | 367 293.00 | | 468 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 696.00 | 3 087 401.00 | | 3 324 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 813.00 | 367 293.00 | | 468 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 190.00 | | 1 400.00 | 184 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 248.00 | | | 57 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 942.00 | | 1 400.00 | 126 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 213.00 | 7 419.00 | | 44 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 213.00 | 7 419.00 | | 44 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 972.00 | 269 972.00 | | 269 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 937.00 | 154 937.00 | | 154 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 745 687.00 | 745 687.00 | | 745 687.00 |
VB T. V. A. | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
VC Groupe et associés | 574 518.00 | 574 518.00 | | 574 518.00 |
VI Groupe et associés | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 549.00 | 1 343 549.00 | 1 000.00 | 1 344 549.00 |
VW T.V.A. | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 813.00 | 468 813.00 | | 468 813.00 |