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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 144.00 | 33 290.00 | 16 854.00 | 50 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 083.00 | 4 955.00 | 16 128.00 | 21 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 269.00 | 38 244.00 | 58 025.00 | 96 269.00 |
BT Marchandises | 783 311.00 | | 783 311.00 | 783 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 279.00 | | 359 279.00 | 359 279.00 |
BZ Autres créances | 316 821.00 | | 316 821.00 | 316 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343 191.00 | | 343 191.00 | 343 191.00 |
CF Disponibilités | 604 341.00 | | 604 341.00 | 604 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 508.00 | | 2 407 508.00 | 2 407 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 777.00 | 38 244.00 | 2 465 533.00 | 2 503 777.00 |
CU Autres participations | 25 042.00 | | 25 042.00 | 25 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 198 097.00 | | | 2 198 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 585.00 | | | 203 585.00 |
DL TOTAL (I) | 2 410 482.00 | | | 2 410 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
EA Autres dettes | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 051.00 | | | 55 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 533.00 | | | 2 465 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 051.00 | | | 55 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 035.00 | | 8 096.00 | 126 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 862.00 | 96 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 862.00 | 71 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 993.00 | | 8 096.00 | 100 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 804.00 | 10 302.00 | 37 862.00 | 65 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 804.00 | 10 302.00 | 37 862.00 | 65 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 359 279.00 | 359 279.00 | | 359 279.00 |
VB T. V. A. | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
VC Groupe et associés | 217 687.00 | 217 687.00 | | 217 687.00 |
VI Groupe et associés | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 944.00 | 70 944.00 | | 70 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 665.00 | 676 665.00 | | 676 665.00 |
VW T.V.A. | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 051.00 | 55 051.00 | | 55 051.00 |