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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 063.00 | 13 031.00 | 4 032.00 | 17 063.00 |
AP Constructions | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 771.00 | 33 839.00 | 16 932.00 | 50 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 782.00 | 52 335.00 | 123 447.00 | 175 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 791.00 | 101 618.00 | 249 173.00 | 350 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 423.00 | 19 397.00 | 245 026.00 | 264 423.00 |
BZ Autres créances | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
CF Disponibilités | 103 606.00 | | 103 606.00 | 103 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 857.00 | 19 397.00 | 379 460.00 | 398 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 648.00 | 121 015.00 | 628 633.00 | 749 648.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 160 421.00 | 133 722.00 | | 160 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 172.00 | 56 698.00 | | 80 172.00 |
DL TOTAL (I) | 250 493.00 | 200 321.00 | | 250 493.00 |
DP Provisions pour risques | 66 619.00 | 66 619.00 | | 66 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 619.00 | 66 619.00 | | 66 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 213.00 | 198 034.00 | | 150 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 383.00 | 41 455.00 | | 36 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 751.00 | 159 599.00 | | 120 751.00 |
EA Autres dettes | 4 175.00 | 3 286.00 | | 4 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 522.00 | 402 374.00 | | 311 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 633.00 | 669 314.00 | | 628 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 149.00 | | | 214 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 227 384.00 | | 1 227 384.00 | 1 227 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 384.00 | | 1 227 384.00 | 1 227 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 937.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 794.00 | 237.00 | | 6 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 272.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 294.00 | 2 508.00 | | 9 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 310.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 892.00 | 17 771.00 | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982.00 | 18 081.00 | | 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 312.00 | -15 573.00 | | 8 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 254.00 | 4 694.00 | | 6 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 181.00 | 1 305 630.00 | | 1 285 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 009.00 | 1 248 932.00 | | 1 205 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 172.00 | 56 698.00 | | 80 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 300.00 | | 20 554.00 | 338 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 104 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 062.00 | 350 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 371.00 | 17 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 191.00 | 228 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 242.00 | | 5 192.00 | 13 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 862.00 | | 15 296.00 | 218 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 196.00 | | 66.00 | 106 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 289.00 | 21 999.00 | 5 670.00 | 85 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 450.00 | 1 952.00 | 1 371.00 | 12 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 839.00 | 20 047.00 | 4 299.00 | 72 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 619.00 | | | 66 619.00 |
6T Sur comptes clients | 17 983.00 | 1 937.00 | 523.00 | 17 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 983.00 | 1 937.00 | 523.00 | 17 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 602.00 | 1 937.00 | 523.00 | 84 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 937.00 | 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 383.00 | 36 383.00 | | 36 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 234.00 | 33 234.00 | | 33 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
UX Autres créances clients | 241 165.00 | 241 165.00 | | 241 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
VB T. V. A. | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 213.00 | 52 840.00 | 91 813.00 | 150 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 821.00 | | | 64 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 013.00 | 295 250.00 | 4 762.00 | 300 013.00 |
VW T.V.A. | 53 949.00 | 53 949.00 | | 53 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 522.00 | 214 149.00 | 91 813.00 | 311 522.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 424.00 | | | 41 424.00 |
ST Autres comptes | 175 629.00 | | | 175 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 698.00 | | | 198 698.00 |
YT Sous‐traitance | 323 328.00 | | | 323 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 220.00 | | | 249 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 137.00 | | | 126 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 739 079.00 | | | 739 079.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |