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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 412.00 | 17 293.00 | 1 119.00 | 18 412.00 |
AP Constructions | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 924.00 | 62 519.00 | 61 405.00 | 123 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 771.00 | 77 672.00 | 103 099.00 | 180 771.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 535.00 | 159 896.00 | 270 639.00 | 430 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 767.00 | 18 711.00 | 299 056.00 | 317 767.00 |
BZ Autres créances | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
CF Disponibilités | 488 624.00 | | 488 624.00 | 488 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 173.00 | 18 711.00 | 815 462.00 | 834 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 708.00 | 178 607.00 | 1 086 101.00 | 1 264 708.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 301 955.00 | 210 593.00 | | 301 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 257.00 | 91 363.00 | | 67 257.00 |
DL TOTAL (I) | 379 112.00 | 311 855.00 | | 379 112.00 |
DP Provisions pour risques | 66 619.00 | 66 619.00 | | 66 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 619.00 | 66 619.00 | | 66 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 101.00 | 160 565.00 | | 446 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 103.00 | 38 033.00 | | 51 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 420.00 | 139 757.00 | | 134 420.00 |
EA Autres dettes | 8 746.00 | 8 168.00 | | 8 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 369.00 | 346 523.00 | | 640 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 101.00 | 724 997.00 | | 1 086 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 959.00 | | 1 194 959.00 | 1 194 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 959.00 | | 1 194 959.00 | 1 194 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 609.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 336.00 | 1 700.00 | | 20 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 336.00 | 1 640.00 | | 20 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 426.00 | 25 473.00 | | 18 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 362.00 | 1 307 239.00 | | 1 267 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 105.00 | 1 215 877.00 | | 1 200 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 257.00 | 91 363.00 | | 67 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 364.00 | | 28 063.00 | 408 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 322.00 | 571.00 | 430 535.00 | 5 322.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 322.00 | 571.00 | 307 108.00 | 5 322.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 412.00 | -4.00 | | 18 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 190.00 | | 27 810.00 | 285 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 762.00 | | 253.00 | 104 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 287.00 | 39 609.00 | | 120 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 590.00 | 1 703.00 | | 15 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 697.00 | 37 906.00 | | 104 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 619.00 | | | 66 619.00 |
6T Sur comptes clients | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 330.00 | | | 85 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 103.00 | 51 103.00 | | 51 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 839.00 | 41 839.00 | | 41 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 623.00 | 63 623.00 | | 63 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
UX Autres créances clients | 295 330.00 | 295 330.00 | | 295 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
VB T. V. A. | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 101.00 | 355 573.00 | 90 528.00 | 446 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 464.00 | | | 27 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 565.00 | 345 549.00 | 5 016.00 | 350 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 369.00 | 549 841.00 | 90 528.00 | 640 369.00 |