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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 290.00 | 4 394.00 | 21 896.00 | 26 290.00 |
AN Terrains | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
AP Constructions | 235 655.00 | 13 249.00 | 222 406.00 | 235 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 561.00 | 18 152.00 | 118 409.00 | 136 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 360.00 | 35 795.00 | 449 565.00 | 485 360.00 |
BT Marchandises | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 840.00 | | 208 840.00 | 208 840.00 |
BZ Autres créances | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 770.00 | | 251 770.00 | 251 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 130.00 | 35 795.00 | 701 335.00 | 737 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197.00 | | | 197.00 |
CU Autres participations | 72 050.00 | | 72 050.00 | 72 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 100.00 | 71 100.00 | | 71 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DG Autres réserves | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
DH Report à nouveau | 49 088.00 | -14 476.00 | | 49 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 355.00 | 63 564.00 | | 112 355.00 |
DL TOTAL (I) | 234 842.00 | 122 487.00 | | 234 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 224.00 | 271 248.00 | | 298 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 283.00 | 18 293.00 | | 57 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 638.00 | 55 287.00 | | 83 638.00 |
EA Autres dettes | 10 721.00 | 16 720.00 | | 10 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 493.00 | 361 548.00 | | 466 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 335.00 | 484 035.00 | | 701 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 125.00 | 111 529.00 | | 202 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 743.00 | | 1 000 743.00 | 1 000 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 743.00 | | 1 000 743.00 | 1 000 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 163.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 409.00 | 4 500.00 | | 19 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 409.00 | 4 500.00 | | 19 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 2 625.00 | | 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 990.00 | 4 255.00 | | 20 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 700.00 | 6 880.00 | | 21 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 291.00 | -2 380.00 | | -2 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 098.00 | 7 061.00 | | 42 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 983.00 | 502 623.00 | | 1 020 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 628.00 | 439 058.00 | | 908 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 355.00 | 63 564.00 | | 112 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 764.00 | | 117 586.00 | 388 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 990.00 | 485 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 990.00 | 386 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 920.00 | | 21 370.00 | 4 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 795.00 | | 96 018.00 | 311 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 049.00 | | 198.00 | 72 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 632.00 | 20 163.00 | 20.00 | 15 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 619.00 | 775.00 | | 3 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 013.00 | 19 388.00 | 20.00 | 12 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 283.00 | 57 283.00 | | 57 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 755.00 | 31 755.00 | | 31 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 208 840.00 | 208 840.00 | | 208 840.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 973.00 | 33 605.00 | 123 508.00 | 297 973.00 |
VI Groupe et associés | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
VP Divers | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 496.00 | 239 496.00 | | 239 496.00 |
VW T.V.A. | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 493.00 | 202 125.00 | 123 508.00 | 466 493.00 |