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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 090.00 | 5 530.00 | 1 560.00 | 7 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 545.00 | 87 310.00 | 152 236.00 | 239 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 500.00 | 92 840.00 | 1 086 661.00 | 1 179 500.00 |
BT Marchandises | 32 871.00 | | 32 871.00 | 32 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 472.00 | | 876 472.00 | 876 472.00 |
BZ Autres créances | 228 708.00 | | 228 708.00 | 228 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 97 023.00 | | 97 023.00 | 97 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 242.00 | | 1 239 242.00 | 1 239 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 743.00 | 92 840.00 | 2 325 903.00 | 2 418 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 797.00 | | | 797.00 |
CU Autres participations | 932 068.00 | | 932 068.00 | 932 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 132.00 | 58 132.00 | | 58 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DG Autres réserves | 696 823.00 | 405 347.00 | | 696 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 276.00 | 291 475.00 | | 128 276.00 |
DL TOTAL (I) | 884 941.00 | 756 665.00 | | 884 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 336.00 | 1 196 776.00 | | 844 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 1 534.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 181.00 | 465 343.00 | | 385 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 069.00 | 124 961.00 | | 122 069.00 |
EA Autres dettes | 88 219.00 | 205.00 | | 88 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 962.00 | 1 788 818.00 | | 1 440 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 903.00 | 2 545 483.00 | | 2 325 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 350.00 | 769 340.00 | | 753 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 585 122.00 | | 3 585 122.00 | 3 585 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 585 122.00 | | 3 585 122.00 | 3 585 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 613 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 030 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 432.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 435 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 500.00 | | | 300 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 500.00 | | | 300 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | 200.00 | | 2 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 745.00 | | | 292 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 845.00 | 200.00 | | 294 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 655.00 | -200.00 | | 5 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 305.00 | 110 326.00 | | 43 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 914 482.00 | 3 161 762.00 | | 3 914 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 786 206.00 | 2 870 287.00 | | 3 786 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 276.00 | 291 475.00 | | 128 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 911.00 | | 39 293.00 | 1 537 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 704.00 | 1 179 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 733.00 | 7 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 971.00 | 239 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 823.00 | | | 44 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 223.00 | | 39 293.00 | 560 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932 865.00 | | | 932 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 447.00 | 59 432.00 | 105 059.00 | 138 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 062.00 | 3 821.00 | 10 353.00 | 12 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 385.00 | 55 611.00 | 94 706.00 | 126 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 181.00 | 385 181.00 | | 385 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 728.00 | 41 728.00 | | 41 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 094.00 | 35 094.00 | | 35 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 219.00 | 88 219.00 | | 88 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UX Autres créances clients | 876 472.00 | 876 472.00 | | 876 472.00 |
VB T. V. A. | 63 845.00 | 63 845.00 | | 63 845.00 |
VC Groupe et associés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 961.00 | 156 348.00 | 618 503.00 | 843 961.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 189.00 | | | 352 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 531.00 | 61 531.00 | | 61 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 978.00 | 96 978.00 | | 96 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 131.00 | 1 110 131.00 | | 1 110 131.00 |
VW T.V.A. | 33 783.00 | 33 783.00 | | 33 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 963.00 | 753 350.00 | 618 503.00 | 1 440 963.00 |