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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 090.00 | 5 256.00 | 21 834.00 | 27 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 733.00 | 6 806.00 | 10 927.00 | 17 733.00 |
AN Terrains | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
AP Constructions | 235 655.00 | 39 649.00 | 196 006.00 | 235 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 961.00 | 86 756.00 | 223 205.00 | 309 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 911.00 | 138 467.00 | 1 399 444.00 | 1 537 911.00 |
BT Marchandises | 19 405.00 | | 19 405.00 | 19 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 911.00 | | 583 911.00 | 583 911.00 |
BZ Autres créances | 298 964.00 | | 298 964.00 | 298 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 234 671.00 | | 234 671.00 | 234 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 039.00 | | 1 146 039.00 | 1 146 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 950.00 | 138 467.00 | 2 545 483.00 | 2 683 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 797.00 | | | 797.00 |
CU Autres participations | 932 068.00 | | 932 068.00 | 932 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 132.00 | 58 132.00 | | 58 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DG Autres réserves | 405 347.00 | 153 597.00 | | 405 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 475.00 | 251 751.00 | | 291 475.00 |
DL TOTAL (I) | 756 665.00 | 465 190.00 | | 756 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 776.00 | 447 459.00 | | 1 196 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534.00 | 3 034.00 | | 1 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 343.00 | 220 445.00 | | 465 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 961.00 | 117 262.00 | | 124 961.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 220.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 818.00 | 788 420.00 | | 1 788 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 483.00 | 1 253 610.00 | | 2 545 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 102 474.00 | | 3 102 474.00 | 3 102 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 102 474.00 | | 3 102 474.00 | 3 102 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 161 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 763.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 749 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 640.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 10 000.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 48 461.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -10 821.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 326.00 | 98 933.00 | | 110 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 762.00 | 2 352 384.00 | | 3 161 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 870 287.00 | 2 100 633.00 | | 2 870 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 475.00 | 251 751.00 | | 291 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 525.00 | | 927 386.00 | 610 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 537 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 823.00 | | | 44 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 455.00 | | 66 768.00 | 493 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 247.00 | | 860 618.00 | 72 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 704.00 | 50 763.00 | | 87 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 241.00 | 3 821.00 | | 8 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 463.00 | 46 942.00 | | 79 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 343.00 | 465 343.00 | | 465 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 129.00 | 42 129.00 | | 42 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 797.00 | 792.00 | | 797.00 |
UX Autres créances clients | 583 911.00 | 583 911.00 | | 583 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
VB T. V. A. | 42 939.00 | 42 939.00 | | 42 939.00 |
VC Groupe et associés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196 150.00 | 176 671.00 | 727 819.00 | 1 196 150.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 974.00 | | | 110 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 985.00 | 230 985.00 | | 230 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 745.00 | 892 745.00 | | 892 745.00 |
VW T.V.A. | 34 399.00 | 34 399.00 | | 34 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 818.00 | 769 340.00 | 727 819.00 | 1 788 818.00 |