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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
AP Constructions | 4 372 049.00 | 4 353 720.00 | 18 329.00 | 4 372 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 535 556.00 | 3 910 487.00 | 625 068.00 | 4 535 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 241.00 | 76 069.00 | 42 172.00 | 118 241.00 |
AX Avances et acomptes | 161 875.00 | | 161 875.00 | 161 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BF Prêts | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 144.00 | | 45 144.00 | 45 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 255 908.00 | 8 358 564.00 | 897 344.00 | 9 255 908.00 |
BT Marchandises | 1 280 440.00 | | 1 280 440.00 | 1 280 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 556.00 | 351.00 | 18 204.00 | 18 556.00 |
BZ Autres créances | 1 324 492.00 | | 1 324 492.00 | 1 324 492.00 |
CF Disponibilités | 2 424 353.00 | | 2 424 353.00 | 2 424 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 843.00 | | 38 843.00 | 38 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 086 683.00 | 351.00 | 5 086 332.00 | 5 086 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 342 591.00 | 8 358 916.00 | 5 983 675.00 | 14 342 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 347.00 | | | 43 347.00 |
DH Report à nouveau | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 011.00 | | | 327 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 578.00 | | | 1 187 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 415.00 | | | 183 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 415.00 | | | 183 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 166.00 | | | 186 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 921.00 | | | 1 961 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 865.00 | | | 940 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 087.00 | | | 113 087.00 |
EA Autres dettes | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 388 486.00 | | | 1 388 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 612 682.00 | | | 4 612 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 983 675.00 | | | 5 983 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 370 762.00 | | | 3 370 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 159 029.00 | | 26 159 029.00 | 26 159 029.00 |
FD Production vendue biens | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
FG Production vendue services | 134 032.00 | | 134 032.00 | 134 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 300 212.00 | | 26 300 212.00 | 26 300 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 363 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 374 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 167 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 658.00 | |
GE Autres charges | | | 662 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 191 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 055.00 | | | 58 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 543.00 | | | 339 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 483.00 | | | 344 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 788.00 | | | 54 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 788.00 | | | 54 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289 695.00 | | | 289 695.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 611.00 | | | 78 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 816.00 | | | 52 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 708 293.00 | | | 26 708 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 381 282.00 | | | 26 381 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 011.00 | | | 327 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 453 978.00 | | 320 069.00 | 9 453 978.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 490 638.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490 638.00 | 49 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518 138.00 | 9 255 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 500.00 | 9 187 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 898 920.00 | | 316 301.00 | 8 898 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 771.00 | | 3 768.00 | 536 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 148 156.00 | 237 908.00 | 27 500.00 | 8 148 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 129 869.00 | 237 908.00 | 27 500.00 | 8 129 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 256.00 | 23 658.00 | 1 500.00 | 161 256.00 |
6N Sur stocks et en cours | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
6T Sur comptes clients | 1 407.00 | 20.00 | 1 075.00 | 1 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 833.00 | 20.00 | 1 501.00 | 1 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 089.00 | 23 678.00 | 3 001.00 | 163 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 678.00 | 3 001.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 921.00 | 1 961 921.00 | | 1 961 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557 213.00 | 557 213.00 | | 557 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 659.00 | 192 659.00 | | 192 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 087.00 | 113 087.00 | | 113 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 388 486.00 | 231 415.00 | 925 657.00 | 1 388 486.00 |
UP Prêts | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 144.00 | 300.00 | 44 844.00 | 45 144.00 |
UX Autres créances clients | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172 498.00 | 172 498.00 | | 172 498.00 |
VB T. V. A. | 85 946.00 | 85 946.00 | | 85 946.00 |
VC Groupe et associés | 552 829.00 | 552 829.00 | | 552 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 916.00 | 78 067.00 | 84 849.00 | 162 916.00 |
VI Groupe et associés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 243.00 | | | 184 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 111 394.00 | 111 394.00 | | 111 394.00 |
VP Divers | 84 200.00 | 84 200.00 | | 84 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 035.00 | 178 035.00 | | 178 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 929.00 | 306 929.00 | | 306 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 843.00 | 38 843.00 | | 38 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 504.00 | 1 385 659.00 | 44 845.00 | 1 430 504.00 |
VW T.V.A. | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 612 682.00 | 3 370 762.00 | 1 010 506.00 | 4 612 682.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 175 787.00 | | | 175 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 956.00 | | | 43 956.00 |
ST Autres comptes | 1 070 963.00 | | | 1 070 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 377 132.00 | | | 377 132.00 |
YT Sous‐traitance | 210 399.00 | | | 210 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 117 930.00 | | | 117 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 293 717.00 | | | 293 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 118 201.00 | | | 3 118 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 681 001.00 | | | 2 681 001.00 |
ZE Dividendes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 714 418.00 | | | 1 714 418.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |