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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
AP Constructions | 4 374 049.00 | 4 362 328.00 | 11 721.00 | 4 374 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 957 273.00 | 2 356 009.00 | 1 601 264.00 | 3 957 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 414.00 | 63 544.00 | 44 870.00 | 108 414.00 |
AX Avances et acomptes | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BF Prêts | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 844.00 | | 44 844.00 | 44 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 515 258.00 | 6 800 168.00 | 1 715 090.00 | 8 515 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 670.00 | | 31 670.00 | 31 670.00 |
BT Marchandises | 1 362 326.00 | 324.00 | 1 362 002.00 | 1 362 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 086.00 | 351.00 | 28 735.00 | 29 086.00 |
BZ Autres créances | 1 799 802.00 | | 1 799 802.00 | 1 799 802.00 |
CF Disponibilités | 1 128 336.00 | | 1 128 336.00 | 1 128 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 011.00 | | 45 011.00 | 45 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 396 230.00 | 675.00 | 4 395 555.00 | 4 396 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 911 488.00 | 6 800 843.00 | 6 110 645.00 | 12 911 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 347.00 | | | 43 347.00 |
DH Report à nouveau | 41 497.00 | | | 41 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 885.00 | | | 54 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 702.00 | | | 57 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 165.00 | | | 1 000 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 358.00 | | | 136 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 358.00 | | | 136 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 731.00 | | | 1 066 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 718.00 | | | 1 889 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 595.00 | | | 823 595.00 |
EA Autres dettes | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 157 071.00 | | | 1 157 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 974 122.00 | | | 4 974 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 110 645.00 | | | 6 110 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 136 443.00 | | | 4 136 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 747 323.00 | | 24 747 323.00 | 24 747 323.00 |
FD Production vendue biens | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
FG Production vendue services | 124 640.00 | | 124 640.00 | 124 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 876 484.00 | | 24 876 484.00 | 24 876 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 015 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 501 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 138 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 663 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 283 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 239.00 | | | 76 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 578.00 | | | 112 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 404.00 | | | 292 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 982.00 | | | 404 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 029.00 | | | 91 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 687.00 | | | 40 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 716.00 | | | 131 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 266.00 | | | 273 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 278.00 | | | -54 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 421 437.00 | | | 25 421 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 366 552.00 | | | 25 366 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 885.00 | | | 54 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 255 908.00 | | 1 330 664.00 | 9 255 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 49 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 071 315.00 | 8 515 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 071 015.00 | 8 447 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 187 721.00 | | 1 330 565.00 | 9 187 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 900.00 | | 99.00 | 49 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 358 564.00 | 350 743.00 | 1 909 140.00 | 8 358 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 340 277.00 | 350 743.00 | 1 909 140.00 | 8 340 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 415.00 | 12 500.00 | 59 556.00 | 183 415.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 324.00 | | |
6T Sur comptes clients | 351.00 | | | 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351.00 | 324.00 | | 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 766.00 | 12 824.00 | 59 556.00 | 183 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 824.00 | 59 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 718.00 | 1 889 718.00 | | 1 889 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 320.00 | 455 320.00 | | 455 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 868.00 | 202 868.00 | | 202 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 157 071.00 | 1 157 071.00 | | 1 157 071.00 |
UP Prêts | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 844.00 | | 44 844.00 | 44 844.00 |
UX Autres créances clients | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172 498.00 | 172 498.00 | | 172 498.00 |
VB T. V. A. | 272 705.00 | 272 705.00 | | 272 705.00 |
VC Groupe et associés | 970 366.00 | 970 366.00 | | 970 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 424.00 | 218 745.00 | 651 124.00 | 1 056 424.00 |
VI Groupe et associés | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 520.00 | | | 206 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 106 764.00 | 106 764.00 | | 106 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 625.00 | 152 625.00 | | 152 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 502.00 | 271 502.00 | | 271 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 011.00 | 45 011.00 | | 45 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 212.00 | 1 873 899.00 | 48 313.00 | 1 922 212.00 |
VW T.V.A. | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 974 122.00 | 4 136 443.00 | 651 124.00 | 4 974 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 190 947.00 | | | 190 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 563.00 | | | 43 563.00 |
ST Autres comptes | 1 096 651.00 | | | 1 096 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 376 967.00 | | | 376 967.00 |
YT Sous‐traitance | 215 448.00 | | | 215 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 116.00 | | | 58 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 116 778.00 | | | 116 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 628 954.00 | | | 2 628 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 627 694.00 | | | 2 627 694.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 790 746.00 | | | 1 790 746.00 |