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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
AP Constructions | 4 387 279.00 | 4 373 571.00 | 13 707.00 | 4 387 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 301 133.00 | 2 787 877.00 | 1 513 256.00 | 4 301 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 984.00 | 70 408.00 | 41 576.00 | 111 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BF Prêts | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 968.00 | | 44 968.00 | 44 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 868 522.00 | 7 250 143.00 | 1 618 379.00 | 8 868 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 991.00 | | 36 991.00 | 36 991.00 |
BT Marchandises | 1 390 028.00 | 324.00 | 1 389 704.00 | 1 390 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 098.00 | 202.00 | 16 896.00 | 17 098.00 |
BZ Autres créances | 2 004 660.00 | | 2 004 660.00 | 2 004 660.00 |
CF Disponibilités | 813 433.00 | | 813 433.00 | 813 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 141.00 | | 43 141.00 | 43 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 305 352.00 | 526.00 | 4 304 826.00 | 4 305 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 173 873.00 | 7 250 668.00 | 5 923 205.00 | 13 173 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 347.00 | | | 43 347.00 |
DH Report à nouveau | 29 886.00 | | | 29 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 303.00 | | | 250 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 743.00 | | | 49 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 014.00 | | | 1 176 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 508.00 | | | 117 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 508.00 | | | 117 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 645.00 | | | 945 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 909.00 | | | 44 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 232.00 | | | 2 058 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 151.00 | | | 818 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
EA Autres dettes | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 694 243.00 | | | 694 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 629 683.00 | | | 4 629 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 923 205.00 | | | 5 923 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 536 396.00 | | | 3 536 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 460.00 | | | 88 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 233 217.00 | | 26 233 217.00 | 26 233 217.00 |
FD Production vendue biens | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
FG Production vendue services | 135 305.00 | | 135 305.00 | 135 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 377 215.00 | | 26 377 215.00 | 26 377 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 464 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 701 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 130 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 672 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 265 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 735.00 | | | 56 735.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 669 901.00 | | | 669 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 524.00 | | | 60 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 594.00 | | | 265 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 118.00 | | | 326 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 356.00 | | | 178 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 356.00 | | | 178 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 761.00 | | | 147 761.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 167.00 | | | 51 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 954.00 | | | 41 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 793 079.00 | | | 26 793 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 542 776.00 | | | 26 542 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 303.00 | | | 250 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 625 787.00 | | 401 220.00 | 8 625 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 486.00 | 8 868 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 486.00 | 8 800 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 557 785.00 | | 401 096.00 | 8 557 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 715.00 | | 124.00 | 49 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 087 510.00 | 313 582.00 | 150 950.00 | 7 087 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 069 223.00 | 313 582.00 | 150 950.00 | 7 069 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 049.00 | | 23 541.00 | 141 049.00 |
6N Sur stocks et en cours | 324.00 | | | 324.00 |
6T Sur comptes clients | 351.00 | 202.00 | 351.00 | 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675.00 | 202.00 | 351.00 | 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 724.00 | 202.00 | 23 892.00 | 141 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202.00 | 23 893.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 232.00 | 2 058 232.00 | | 2 058 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 729.00 | 510 729.00 | | 510 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 997.00 | 160 997.00 | | 160 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 694 243.00 | 231 414.00 | 462 829.00 | 694 243.00 |
UP Prêts | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 968.00 | | 44 968.00 | 44 968.00 |
UX Autres créances clients | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172 498.00 | 172 498.00 | | 172 498.00 |
VB T. V. A. | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 459 623.00 | 1 459 623.00 | | 1 459 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 460.00 | 88 460.00 | | 88 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 184.00 | 226 726.00 | 630 459.00 | 857 184.00 |
VI Groupe et associés | 41 954.00 | 41 954.00 | | 41 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 091.00 | | | 238 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 654.00 | 130 654.00 | | 130 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 640.00 | 275 640.00 | | 275 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 141.00 | 43 141.00 | | 43 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 113 336.00 | 2 064 899.00 | 48 437.00 | 2 113 336.00 |
VW T.V.A. | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 629 683.00 | 3 536 396.00 | 1 093 288.00 | 4 629 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206 948.00 | | | 206 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
ST Autres comptes | 896 377.00 | | | 896 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 382 786.00 | | | 382 786.00 |
YT Sous‐traitance | 204 690.00 | | | 204 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 777.00 | | | 50 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 104 879.00 | | | 104 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 311 826.00 | | | 311 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 824 524.00 | | | 2 824 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 708 373.00 | | | 2 708 373.00 |
ZE Dividendes | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 569 536.00 | | | 1 569 536.00 |