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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
AP Constructions | 4 387 279.00 | 4 367 595.00 | 19 683.00 | 4 387 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 053 363.00 | 2 634 685.00 | 1 418 679.00 | 4 053 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 607.00 | 66 943.00 | 42 664.00 | 109 607.00 |
AX Avances et acomptes | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BF Prêts | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 844.00 | | 44 844.00 | 44 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 625 787.00 | 7 087 510.00 | 1 538 277.00 | 8 625 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 778.00 | | 38 778.00 | 38 778.00 |
BT Marchandises | 1 383 009.00 | 324.00 | 1 382 686.00 | 1 383 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 157.00 | 351.00 | 12 805.00 | 13 157.00 |
BZ Autres créances | 2 128 215.00 | | 2 128 215.00 | 2 128 215.00 |
CF Disponibilités | 1 159 976.00 | | 1 159 976.00 | 1 159 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 116.00 | | 37 116.00 | 37 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 760 251.00 | 675.00 | 4 759 575.00 | 4 760 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 386 038.00 | 7 088 186.00 | 6 297 852.00 | 13 386 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 347.00 | | | 43 347.00 |
DH Report à nouveau | 36 381.00 | | | 36 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 505.00 | | | 203 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 722.00 | | | 53 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 691.00 | | | 1 139 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 049.00 | | | 141 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 049.00 | | | 141 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 198.00 | | | 996 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 866.00 | | | 94 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135 006.00 | | | 2 135 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 635.00 | | | 860 635.00 |
EA Autres dettes | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 925 857.00 | | | 925 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 017 113.00 | | | 5 017 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 297 852.00 | | | 6 297 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 581 300.00 | | | 3 581 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 920.00 | | | 45 920.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 609 258.00 | | 25 609 258.00 | 25 609 258.00 |
FD Production vendue biens | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
FG Production vendue services | 123 914.00 | | 123 914.00 | 123 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 733 293.00 | | 25 733 293.00 | 25 733 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 791 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 138 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 203 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 691.00 | |
GE Autres charges | | | 675 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 750 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 976.00 | | | 51 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 712.00 | | | 43 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 194.00 | | | 265 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 905.00 | | | 308 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308 905.00 | | | 308 905.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 569.00 | | | 81 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 703.00 | | | 60 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 102 309.00 | | | 26 102 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 898 803.00 | | | 25 898 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 505.00 | | | 203 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 515 258.00 | | 136 498.00 | 8 515 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 968.00 | 8 625 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 968.00 | 8 557 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 447 272.00 | | 136 481.00 | 8 447 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 699.00 | | 17.00 | 49 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 800 168.00 | 313 310.00 | 25 968.00 | 6 800 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 781 881.00 | 313 310.00 | 25 968.00 | 6 781 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 358.00 | 4 691.00 | | 136 358.00 |
6N Sur stocks et en cours | 324.00 | | | 324.00 |
6T Sur comptes clients | 351.00 | | | 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675.00 | | | 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 034.00 | 4 691.00 | | 137 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 135 006.00 | 2 135 006.00 | | 2 135 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 555 506.00 | 555 506.00 | | 555 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 809.00 | 176 809.00 | | 176 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 925 857.00 | 231 214.00 | 694 643.00 | 925 857.00 |
UP Prêts | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 844.00 | | 44 844.00 | 44 844.00 |
UX Autres créances clients | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172 498.00 | 172 498.00 | | 172 498.00 |
VB T. V. A. | 186 054.00 | 186 054.00 | | 186 054.00 |
VC Groupe et associés | 1 352 261.00 | 1 352 261.00 | | 1 352 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 920.00 | 45 920.00 | | 45 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 278.00 | 209 108.00 | 631 624.00 | 950 278.00 |
VI Groupe et associés | 91 911.00 | 91 911.00 | | 91 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 126.00 | | | 106 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 658.00 | 99 658.00 | | 99 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 093.00 | 117 093.00 | | 117 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 090.00 | 308 090.00 | | 308 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 116.00 | 37 116.00 | | 37 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 226 800.00 | 2 178 487.00 | 48 313.00 | 2 226 800.00 |
VW T.V.A. | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 017 113.00 | 3 581 300.00 | 1 326 267.00 | 5 017 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 192 721.00 | | | 192 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 194.00 | | | 53 194.00 |
ST Autres comptes | 927 533.00 | | | 927 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 378 589.00 | | | 378 589.00 |
YT Sous‐traitance | 185 897.00 | | | 185 897.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 105 845.00 | | | 105 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 298 566.00 | | | 298 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 742 027.00 | | | 2 742 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 611 105.00 | | | 2 611 105.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 553 360.00 | | | 1 553 360.00 |