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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
AP Constructions | 4 387 279.00 | 4 377 509.00 | 9 769.00 | 4 387 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 340 233.00 | 3 088 470.00 | 1 251 762.00 | 4 340 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 984.00 | 73 198.00 | 38 786.00 | 111 984.00 |
AX Avances et acomptes | 48 603.00 | | 48 603.00 | 48 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BF Prêts | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 968.00 | | 44 968.00 | 44 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 956 224.00 | 7 557 465.00 | 1 398 759.00 | 8 956 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 759.00 | | 33 759.00 | 33 759.00 |
BT Marchandises | 1 464 635.00 | 324.00 | 1 464 311.00 | 1 464 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 523.00 | | 21 523.00 | 21 523.00 |
BZ Autres créances | 1 882 175.00 | | 1 882 175.00 | 1 882 175.00 |
CF Disponibilités | 812 258.00 | | 812 258.00 | 812 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 466.00 | | 111 466.00 | 111 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 325 817.00 | 324.00 | 4 325 493.00 | 4 325 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 282 041.00 | 7 557 789.00 | 5 724 252.00 | 13 282 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 347.00 | | | 43 347.00 |
DH Report à nouveau | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 374.00 | | | 199 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 764.00 | | | 45 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 409.00 | | | 1 111 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 809.00 | | | 1 026 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 843.00 | | | 35 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 533.00 | | | 2 023 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 318.00 | | | 957 318.00 |
EA Autres dettes | 106 511.00 | | | 106 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 462 829.00 | | | 462 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 612 843.00 | | | 4 612 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 724 252.00 | | | 5 724 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 910 673.00 | | | 3 910 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 431.00 | | | 96 431.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 601 018.00 | | 26 601 018.00 | 26 601 018.00 |
FD Production vendue biens | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
FG Production vendue services | 151 644.00 | | 151 644.00 | 151 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 765 788.00 | | 26 765 788.00 | 26 765 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 080 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 087 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 772 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 229 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 701.00 | |
GE Autres charges | | | 676 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 894 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 195.00 | | | 189 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 394.00 | | | 235 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 394.00 | | | 235 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 839.00 | | | 114 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 839.00 | | | 114 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 555.00 | | | 120 555.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 293.00 | | | 70 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 888.00 | | | 32 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 317 716.00 | | | 27 317 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 118 341.00 | | | 27 118 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 374.00 | | | 199 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 868 522.00 | | 93 081.00 | 8 868 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 378.00 | 8 956 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 378.00 | 8 888 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 800 395.00 | | 93 081.00 | 8 800 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 839.00 | | | 49 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 250 142.00 | 312 701.00 | 5 378.00 | 7 250 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 231 855.00 | 312 701.00 | 5 378.00 | 7 231 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 508.00 | | 117 508.00 | 117 508.00 |
6N Sur stocks et en cours | 324.00 | | | 324.00 |
6T Sur comptes clients | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526.00 | | 202.00 | 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 033.00 | | 117 710.00 | 118 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 117 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 533.00 | 2 023 533.00 | | 2 023 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561 122.00 | 561 122.00 | | 561 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 159.00 | 218 159.00 | | 218 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 511.00 | 106 511.00 | | 106 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 462 829.00 | 462 829.00 | | 462 829.00 |
UP Prêts | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 968.00 | | 44 968.00 | 44 968.00 |
UX Autres créances clients | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VB T. V. A. | 44 873.00 | 44 873.00 | | 44 873.00 |
VC Groupe et associés | 1 447 743.00 | 1 447 743.00 | | 1 447 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 431.00 | 96 431.00 | | 96 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 378.00 | 228 208.00 | 702 170.00 | 930 378.00 |
VI Groupe et associés | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 776.00 | | | 299 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 630.00 | | | 226 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 492.00 | 28 492.00 | | 28 492.00 |
VP Divers | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 065.00 | 167 065.00 | | 167 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 741.00 | 325 741.00 | | 325 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 466.00 | 111 466.00 | | 111 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 601.00 | 2 015 164.00 | 48 437.00 | 2 063 601.00 |
VW T.V.A. | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 612 843.00 | 3 910 673.00 | 702 170.00 | 4 612 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 214 312.00 | | | 214 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 097.00 | | | 68 097.00 |
ST Autres comptes | 1 104 989.00 | | | 1 104 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 385 646.00 | | | 385 646.00 |
YT Sous‐traitance | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 501.00 | | | 54 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 268 814.00 | | | 268 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 840 188.00 | | | 2 840 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 743 972.00 | | | 2 743 972.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 772 640.00 | | | 1 772 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |