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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 068.00 | 6 349.00 | 5 718.00 | 12 068.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 44 673.00 | 15 983.00 | 28 690.00 | 44 673.00 |
AP Constructions | 1 058 629.00 | 762 659.00 | 295 969.00 | 1 058 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 921.00 | 70 583.00 | 14 338.00 | 84 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 311.00 | 146 604.00 | 57 707.00 | 204 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 990.00 | 1 002 179.00 | 408 811.00 | 1 410 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 476.00 | | 26 476.00 | 26 476.00 |
BT Marchandises | 1 393 321.00 | 75 025.00 | 1 318 297.00 | 1 393 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 382.00 | | 48 382.00 | 48 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 472.00 | 25 356.00 | 1 129 116.00 | 1 154 472.00 |
BZ Autres créances | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
CF Disponibilités | 406 809.00 | | 406 809.00 | 406 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 884.00 | | 87 884.00 | 87 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 130 654.00 | 100 380.00 | 3 030 274.00 | 3 130 654.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 542 430.00 | 1 102 559.00 | 3 439 871.00 | 4 542 430.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 946.00 | | | 34 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 952 945.00 | | | 1 952 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 184.00 | | | 530 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 491 929.00 | | | 2 491 929.00 |
DP Provisions pour risques | 786.00 | | | 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 786.00 | | | 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 919.00 | | | 727 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 139.00 | | | 206 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
EA Autres dettes | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 878.00 | | | 946 878.00 |
ED (V) | 279.00 | | | 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 871.00 | | | 3 439 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 878.00 | | | 946 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 219 671.00 | 274 730.00 | 4 494 401.00 | 4 219 671.00 |
FD Production vendue biens | 77 812.00 | 3 039.00 | 80 851.00 | 77 812.00 |
FG Production vendue services | 204 087.00 | | 204 087.00 | 204 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 501 570.00 | 277 769.00 | 4 779 339.00 | 4 501 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 866 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 758 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 985.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 115 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 506.00 | | | 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649.00 | | | 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 997.00 | | | -6 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 280.00 | | | 220 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 875 555.00 | | | 4 875 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 345 371.00 | | | 4 345 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 184.00 | | | 530 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 687.00 | | 28 003.00 | 1 398 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 700.00 | 1 410 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 915.00 | 18 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 785.00 | 1 392 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 538.00 | | 6 542.00 | 17 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 859.00 | | 21 461.00 | 1 380 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 646.00 | 91 233.00 | 15 700.00 | 926 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 404.00 | 860.00 | 5 915.00 | 11 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 242.00 | 90 372.00 | 9 785.00 | 915 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 270.00 | 786.00 | 1 270.00 | 1 270.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 004.00 | 75 025.00 | 75 004.00 | 75 004.00 |
6T Sur comptes clients | 12 793.00 | 14 960.00 | 2 397.00 | 12 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 797.00 | 89 985.00 | 77 401.00 | 87 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 067.00 | 90 771.00 | 78 671.00 | 89 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 985.00 | 77 401.00 | |
UG ‐ Financières | | 786.00 | 1 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 919.00 | 727 919.00 | | 727 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 587.00 | 77 587.00 | | 77 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 211.00 | 32 211.00 | | 32 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 526.00 | 1 119 526.00 | | 1 119 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 946.00 | | 34 946.00 | 34 946.00 |
VB T. V. A. | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 074.00 | | | 26 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 884.00 | 87 884.00 | | 87 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 957.00 | 1 220 721.00 | 35 236.00 | 1 255 957.00 |
VW T.V.A. | 55 374.00 | 55 374.00 | | 55 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 908.00 | 943 908.00 | | 943 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 956.00 | | | 133 956.00 |
ST Autres comptes | 358 719.00 | | | 358 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
YT Sous‐traitance | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 898 820.00 | | | 898 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 654 890.00 | | | 654 890.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 374.00 | | | 532 374.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |