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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 085.00 | 22 363.00 | 106 722.00 | 129 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 935 646.00 | 157 060.00 | 1 778 587.00 | 1 935 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 762.00 | 3 537.00 | 4 225.00 | 7 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 430 112.00 | | 430 112.00 | 430 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 606.00 | 182 960.00 | 2 319 646.00 | 2 502 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638 497.00 | | 1 638 497.00 | 1 638 497.00 |
BZ Autres créances | 760 805.00 | | 760 805.00 | 760 805.00 |
CF Disponibilités | 603 230.00 | | 603 230.00 | 603 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 030 679.00 | | 3 030 679.00 | 3 030 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 533 286.00 | 182 960.00 | 5 350 326.00 | 5 533 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 1 200 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -452 654.00 | -126 193.00 | | -452 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -898 170.00 | -326 461.00 | | -898 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 177.00 | 747 347.00 | | 1 049 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 469.00 | 613 523.00 | | 321 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 542.00 | 7 350.00 | | 36 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 858.00 | 383 480.00 | | 376 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 603.00 | 314 309.00 | | 719 603.00 |
EA Autres dettes | 356 859.00 | 644 513.00 | | 356 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 489 817.00 | 307 500.00 | | 2 489 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 301 147.00 | 2 270 675.00 | | 4 301 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 350 325.00 | 3 018 022.00 | | 5 350 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
FG Production vendue services | 4 505 441.00 | | 4 505 441.00 | 4 505 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 514 871.00 | | 4 514 871.00 | 4 514 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 660 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 832 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 705.00 | |
GE Autres charges | | | 2 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 552 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -891 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -890 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 441.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 441.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 934.00 | 441.00 | | -7 934.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 416.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 662 498.00 | 3 408 427.00 | | 4 662 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 560 668.00 | 3 734 888.00 | | 5 560 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -898 170.00 | -326 461.00 | | -898 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 696.00 | | 1 006 690.00 | 2 010 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 514 780.00 | | 2 502 606.00 | 514 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 514 780.00 | | 2 373 521.00 | 514 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 360.00 | | 47 725.00 | 81 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 929 336.00 | | 958 965.00 | 1 929 336.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 430 112.00 | | | 430 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 256.00 | 68 705.00 | | 114 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 611.00 | 13 753.00 | | 8 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 645.00 | 54 952.00 | | 105 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 469.00 | 321 469.00 | | 321 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 858.00 | 376 858.00 | | 376 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 291.00 | 112 291.00 | | 112 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 404.00 | 118 404.00 | | 118 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 859.00 | 356 859.00 | | 356 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 489 817.00 | 2 489 817.00 | | 2 489 817.00 |
UX Autres créances clients | 1 638 497.00 | 1 638 497.00 | | 1 638 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VB T. V. A. | 117 955.00 | 117 955.00 | | 117 955.00 |
VC Groupe et associés | 357 346.00 | 357 346.00 | | 357 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 469.00 | | | 321 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VP Divers | 51 512.00 | 51 512.00 | | 51 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 749.00 | 39 749.00 | | 39 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 889.00 | 229 889.00 | | 229 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 410 138.00 | 2 410 138.00 | | 2 410 138.00 |
VW T.V.A. | 449 158.00 | 449 158.00 | | 449 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 264 605.00 | 4 264 605.00 | | 4 264 605.00 |