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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 835.00 | 138 058.00 | 31 776.00 | 169 835.00 |
AP Constructions | 3 687 312.00 | 562 326.00 | 3 124 984.00 | 3 687 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 844.00 | 335 112.00 | 700 731.00 | 1 035 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 650.00 | | 51 650.00 | 51 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 079 410.00 | | 2 079 410.00 | 2 079 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 024 052.00 | 1 035 499.00 | 5 988 552.00 | 7 024 052.00 |
BT Marchandises | 23 140.00 | | 23 140.00 | 23 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 534.00 | | 91 534.00 | 91 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 196 351.00 | | 4 196 351.00 | 4 196 351.00 |
BZ Autres créances | 815 989.00 | | 815 989.00 | 815 989.00 |
CF Disponibilités | 250 923.00 | | 250 923.00 | 250 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456 566.00 | | 456 566.00 | 456 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 834 505.00 | | 5 834 505.00 | 5 834 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 858 557.00 | 1 035 499.00 | 11 823 058.00 | 12 858 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 498 939.00 | -5 292 332.00 | | -9 498 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 447 963.00 | -4 206 606.00 | | -3 447 963.00 |
DL TOTAL (I) | -10 546 902.00 | -7 098 938.00 | | -10 546 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 279 331.00 | 9 494 812.00 | | 13 279 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 144.00 | 40 192.00 | | 98 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 822 606.00 | 4 462 728.00 | | 3 822 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 586 403.00 | 1 354 581.00 | | 1 586 403.00 |
EA Autres dettes | 27 746.00 | 4 910.00 | | 27 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 555 728.00 | 2 498 736.00 | | 3 555 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 369 960.00 | 17 855 961.00 | | 22 369 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 823 058.00 | 10 757 023.00 | | 11 823 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 666.00 | | 591 666.00 | 591 666.00 |
FG Production vendue services | 18 996 103.00 | | 18 996 103.00 | 18 996 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 587 770.00 | | 19 587 770.00 | 19 587 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 633 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 181 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 391 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 059 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 948.00 | |
GE Autres charges | | | 721 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 012 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 378 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 375 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 958.00 | 200.00 | | 72 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 958.00 | 200.00 | | 72 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 958.00 | -200.00 | | -72 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 637 012.00 | 13 486 319.00 | | 19 637 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 084 976.00 | 17 692 926.00 | | 23 084 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 447 963.00 | -4 206 606.00 | | -3 447 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 780 948.00 | | 2 244 804.00 | 4 780 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 2 079 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 7 024 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 774 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 835.00 | | | 169 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 422 823.00 | | 351 984.00 | 4 422 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 290.00 | | 1 892 820.00 | 188 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 550.00 | 269 949.00 | | 765 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 244.00 | 28 815.00 | | 109 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 307.00 | 241 134.00 | | 656 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 345 156.00 | 1 345 156.00 | | 1 345 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 822 606.00 | 3 822 606.00 | | 3 822 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 195.00 | 282 195.00 | | 282 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 469.00 | 423 469.00 | | 423 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 555 728.00 | 3 555 728.00 | | 3 555 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 079 410.00 | | 2 079 410.00 | 2 079 410.00 |
UX Autres créances clients | 4 196 352.00 | 4 196 352.00 | | 4 196 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VB T. V. A. | 437 723.00 | 437 723.00 | | 437 723.00 |
VC Groupe et associés | 235 802.00 | 235 802.00 | | 235 802.00 |
VI Groupe et associés | 11 934 175.00 | 11 934 175.00 | | 11 934 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 345 156.00 | | | 1 345 156.00 |
VP Divers | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 246.00 | 69 246.00 | | 69 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 621.00 | 117 621.00 | | 117 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456 566.00 | 456 566.00 | | 456 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 548 317.00 | 5 468 907.00 | 2 079 410.00 | 7 548 317.00 |
VW T.V.A. | 811 493.00 | 811 493.00 | | 811 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 271 816.00 | 22 271 816.00 | | 22 271 816.00 |