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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 205.00 | 9 475.00 | 3 730.00 | 13 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 882.00 | 30 292.00 | 15 589.00 | 45 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 242.00 | 40 507.00 | 27 735.00 | 68 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 628.00 | | 38 628.00 | 38 628.00 |
BN En cours de production de biens | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 513.00 | 56 590.00 | 419 923.00 | 476 513.00 |
BZ Autres créances | 33 613.00 | | 33 613.00 | 33 613.00 |
CF Disponibilités | 253 377.00 | | 253 377.00 | 253 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 387.00 | 56 590.00 | 771 797.00 | 828 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 629.00 | 97 097.00 | 799 532.00 | 896 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 1 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 69 898.00 | 33 818.00 | | 69 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 434.00 | 60 080.00 | | 67 434.00 |
DL TOTAL (I) | 412 331.00 | 344 898.00 | | 412 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 993.00 | 2 404.00 | | 2 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 614.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 208.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 247.00 | 185 942.00 | | 221 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 935.00 | 113 968.00 | | 147 935.00 |
EA Autres dettes | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 703.00 | 3 573.00 | | 4 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 201.00 | 309 709.00 | | 387 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 532.00 | 654 607.00 | | 799 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 201.00 | 306 323.00 | | 387 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 202.00 | | 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 901 727.00 | | 1 901 727.00 | 1 901 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 727.00 | | 1 901 727.00 | 1 901 727.00 |
FM Production stockée | | | 4 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 3 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 557.00 | 40 022.00 | | 27 557.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 124.00 | 19 992.00 | | 22 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 265.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 265.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | -265.00 | | -279.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 500.00 | 25 000.00 | | 32 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 998.00 | 13 943.00 | | 21 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 839.00 | 1 467 612.00 | | 1 933 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 406.00 | 1 407 533.00 | | 1 866 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 434.00 | 60 080.00 | | 67 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 113.00 | 39 181.00 | | 42 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 557.00 | | 17 076.00 | 52 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390.00 | 68 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | 9 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440.00 | 59 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 451.00 | | 17 077.00 | 42 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 826.00 | 5 071.00 | 1 390.00 | 36 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | 950.00 | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 136.00 | 5 071.00 | 440.00 | 35 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 415.00 | 175.00 | | 56 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 415.00 | 175.00 | | 56 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 415.00 | 175.00 | | 56 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 247.00 | 221 247.00 | | 221 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 630.00 | 25 630.00 | | 25 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 886.00 | 55 886.00 | | 55 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
UX Autres créances clients | 412 721.00 | 412 721.00 | | 412 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 792.00 | 63 792.00 | | 63 792.00 |
VB T. V. A. | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 582.00 | 513 581.00 | | 513 582.00 |
VW T.V.A. | 64 269.00 | 64 269.00 | | 64 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 201.00 | 387 201.00 | | 387 201.00 |