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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 188.00 | 11 186.00 | 4 002.00 | 15 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 169.00 | 31 642.00 | 23 527.00 | 55 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 513.00 | 43 568.00 | 35 945.00 | 79 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 213.00 | | 41 213.00 | 41 213.00 |
BN En cours de production de biens | 24 965.00 | | 24 965.00 | 24 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 435.00 | 56 154.00 | 555 281.00 | 611 435.00 |
BZ Autres créances | 43 614.00 | | 43 614.00 | 43 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 233 651.00 | | 233 651.00 | 233 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 725.00 | 56 154.00 | 926 571.00 | 982 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 239.00 | 99 722.00 | 962 517.00 | 1 062 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 112 331.00 | 69 898.00 | | 112 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 078.00 | 67 434.00 | | 75 078.00 |
DL TOTAL (I) | 462 409.00 | 412 331.00 | | 462 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 2 993.00 | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 525.00 | 5 000.00 | | 20 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 259.00 | 221 247.00 | | 304 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 370.00 | 147 935.00 | | 165 370.00 |
EA Autres dettes | 4 861.00 | 5 322.00 | | 4 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 721.00 | 4 703.00 | | 4 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 108.00 | 387 201.00 | | 500 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 517.00 | 799 532.00 | | 962 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 108.00 | 387 201.00 | | 500 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | 295.00 | | 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 220 941.00 | | 2 220 941.00 | 2 220 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 220 941.00 | | 2 220 941.00 | 2 220 941.00 |
FM Production stockée | | | 2 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 512.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 907.00 | 27 557.00 | | 9 907.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 450.00 | 22 124.00 | | 25 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 279.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 279.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -279.00 | | -45.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 500.00 | 32 500.00 | | 24 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 364.00 | 21 998.00 | | 34 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 915.00 | 1 933 839.00 | | 2 234 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 837.00 | 1 866 406.00 | | 2 159 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 078.00 | 67 434.00 | | 75 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 569.00 | 42 113.00 | | 50 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 242.00 | | 17 191.00 | 68 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 920.00 | 79 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 920.00 | 70 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 086.00 | | 17 191.00 | 59 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 507.00 | 8 981.00 | 5 920.00 | 40 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 767.00 | 8 981.00 | 5 920.00 | 39 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 590.00 | 512.00 | 948.00 | 56 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 590.00 | 512.00 | 948.00 | 56 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 590.00 | 512.00 | 948.00 | 56 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 512.00 | 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 259.00 | 304 259.00 | | 304 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 538.00 | 46 538.00 | | 46 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
UX Autres créances clients | 548 146.00 | 548 146.00 | | 548 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 289.00 | 63 289.00 | | 63 289.00 |
VB T. V. A. | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 896.00 | 662 896.00 | | 662 896.00 |
VW T.V.A. | 85 758.00 | 85 758.00 | | 85 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 108.00 | 500 108.00 | | 500 108.00 |