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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 771.00 | 14 964.00 | 21 806.00 | 36 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 836.00 | 71 338.00 | 60 498.00 | 131 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 016.00 | | 50 016.00 | 50 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 763.00 | 87 042.00 | 140 721.00 | 227 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 382.00 | | 42 382.00 | 42 382.00 |
BN En cours de production de biens | 56 318.00 | | 56 318.00 | 56 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 791.00 | 55 177.00 | 650 614.00 | 705 791.00 |
BZ Autres créances | 48 935.00 | | 48 935.00 | 48 935.00 |
CF Disponibilités | 865 426.00 | | 865 426.00 | 865 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 115.00 | | 29 115.00 | 29 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 967.00 | 55 177.00 | 1 692 790.00 | 1 747 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 730.00 | 142 219.00 | 1 833 511.00 | 1 975 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 335 969.00 | 229 365.00 | | 335 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 923.00 | 131 604.00 | | 252 923.00 |
DL TOTAL (I) | 863 892.00 | 635 969.00 | | 863 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 101.00 | 285 436.00 | | 209 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 138.00 | 23 034.00 | | 16 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 039.00 | 569 739.00 | | 427 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 406.00 | 291 684.00 | | 228 406.00 |
EA Autres dettes | 5 543.00 | 12 178.00 | | 5 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 392.00 | 19 526.00 | | 83 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 619.00 | 1 201 597.00 | | 969 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 511.00 | 1 837 566.00 | | 1 833 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 624.00 | 1 011 808.00 | | 861 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | 754.00 | | 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 736 427.00 | | 3 736 427.00 | 3 736 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 736 427.00 | | 3 736 427.00 | 3 736 427.00 |
FM Production stockée | | | -4 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 763 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 318 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 389 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 43 435.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 373.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 468.00 | 999.00 | | 44 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 668.00 | 1 372.00 | | 44 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 999.00 | -1 372.00 | | 1 999.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 000.00 | 22 350.00 | | 26 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 572.00 | 59 484.00 | | 92 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 810 802.00 | 3 798 898.00 | | 3 810 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557 879.00 | 3 667 294.00 | | 3 557 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 923.00 | 131 604.00 | | 252 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 580.00 | 49 412.00 | | 31 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 244.00 | | 92 360.00 | 206 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 841.00 | 227 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 841.00 | 168 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 088.00 | | 42 360.00 | 197 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | 50 000.00 | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 649.00 | 36 767.00 | 26 373.00 | 76 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 909.00 | 36 767.00 | 26 373.00 | 75 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 215.00 | 172.00 | 210.00 | 55 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 215.00 | 172.00 | 210.00 | 55 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 215.00 | 172.00 | 210.00 | 55 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172.00 | 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 039.00 | 427 039.00 | | 427 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 312.00 | 75 312.00 | | 75 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 392.00 | 83 392.00 | | 83 392.00 |
UX Autres créances clients | 643 697.00 | 643 697.00 | | 643 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 094.00 | 62 094.00 | | 62 094.00 |
VB T. V. A. | 42 997.00 | 42 997.00 | | 42 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 578.00 | 100 583.00 | 107 995.00 | 208 578.00 |
VI Groupe et associés | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 104.00 | | | 96 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 840.00 | 783 840.00 | | 783 840.00 |
VW T.V.A. | 109 023.00 | 109 023.00 | | 109 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 619.00 | 861 624.00 | 107 995.00 | 969 619.00 |