| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 130.00 | 10 433.00 | 7 697.00 | 18 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 551.00 | 36 910.00 | 39 641.00 | 76 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 837.00 | 48 083.00 | 55 754.00 | 103 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 826.00 | | 50 826.00 | 50 826.00 |
BN En cours de production de biens | 31 468.00 | | 31 468.00 | 31 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 537.00 | 56 208.00 | 375 329.00 | 431 537.00 |
BZ Autres créances | 34 313.00 | | 34 313.00 | 34 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 035 826.00 | | 1 035 826.00 | 1 035 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 746.00 | 56 208.00 | 1 532 538.00 | 1 588 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 583.00 | 104 291.00 | 1 588 292.00 | 1 692 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 162 409.00 | 112 331.00 | | 162 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 956.00 | 75 078.00 | | 91 956.00 |
DL TOTAL (I) | 529 365.00 | 462 409.00 | | 529 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 583.00 | 372.00 | | 500 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 173.00 | 20 525.00 | | 9 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 495.00 | 304 259.00 | | 332 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 792.00 | 165 370.00 | | 196 792.00 |
EA Autres dettes | 8 063.00 | 4 861.00 | | 8 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 821.00 | 4 721.00 | | 11 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 927.00 | 500 108.00 | | 1 058 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 292.00 | 962 517.00 | | 1 588 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 927.00 | 500 108.00 | | 1 058 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | 372.00 | | 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 506 739.00 | | 2 506 739.00 | 2 506 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 506 739.00 | | 2 506 739.00 | 2 506 739.00 |
FM Production stockée | | | 6 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 534 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 091 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 108.00 | 9 907.00 | | 21 108.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 896.00 | 25 450.00 | | 28 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | 45.00 | | 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 881.00 | | | 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506.00 | 45.00 | | 1 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 827.00 | -45.00 | | 1 827.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 700.00 | 24 500.00 | | 19 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 071.00 | 34 364.00 | | 45 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 084.00 | 2 234 915.00 | | 2 538 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 128.00 | 2 159 837.00 | | 2 446 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 956.00 | 75 078.00 | | 91 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 814.00 | 50 569.00 | | 57 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 513.00 | | 34 606.00 | 79 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 283.00 | 103 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 283.00 | 94 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 357.00 | | 34 606.00 | 70 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 568.00 | 13 917.00 | 9 401.00 | 43 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 828.00 | 13 917.00 | 9 401.00 | 42 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 154.00 | 54.00 | | 56 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 154.00 | 54.00 | | 56 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 154.00 | 54.00 | | 56 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 495.00 | 332 495.00 | | 332 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 827.00 | 48 827.00 | | 48 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 552.00 | 61 552.00 | | 61 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
UX Autres créances clients | 368 183.00 | 368 183.00 | | 368 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 354.00 | 63 354.00 | | 63 354.00 |
VB T. V. A. | 29 003.00 | 29 003.00 | | 29 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 160.00 | 500 160.00 | | 500 160.00 |
VI Groupe et associés | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 626.00 | 470 626.00 | | 470 626.00 |
VW T.V.A. | 70 499.00 | 70 499.00 | | 70 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 927.00 | 1 058 927.00 | | 1 058 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 788.00 | 17 830.00 | | 18 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 357.00 | 8 937.00 | | 9 357.00 |
ST Autres comptes | 334 164.00 | 332 760.00 | | 334 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 298.00 | 38 217.00 | | 46 298.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 105 993.00 | | | 105 993.00 |
YT Sous‐traitance | 102 828.00 | 64 347.00 | | 102 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 804.00 | 29 767.00 | | 21 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 176.00 | 2 876.00 | | 8 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 964.00 | 20 706.00 | | 26 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 430 953.00 | 318 811.00 | | 430 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 387.00 | 237 139.00 | | 271 387.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 451.00 | 474 028.00 | | 514 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |