| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 691.00 | 1 263.00 | 427.00 | 1 691.00 |
AH Fonds commercial | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
AP Constructions | 73 986.00 | 2 551.00 | 71 435.00 | 73 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 139.00 | 41 328.00 | 172 811.00 | 214 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 420.00 | 211 051.00 | 450 369.00 | 661 420.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 714.00 | 256 194.00 | 1 411 519.00 | 1 667 714.00 |
BT Marchandises | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 219.00 | | 92 219.00 | 92 219.00 |
BZ Autres créances | 183 449.00 | | 183 449.00 | 183 449.00 |
CF Disponibilités | 125 828.00 | | 125 828.00 | 125 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 247.00 | | 428 247.00 | 428 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 961.00 | 256 194.00 | 1 839 766.00 | 2 095 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | 10 000.00 | | 10 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
DH Report à nouveau | -470 935.00 | -416 600.00 | | -470 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 853.00 | -54 335.00 | | -15 853.00 |
DL TOTAL (I) | -473 536.00 | -460 935.00 | | -473 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 924.00 | 492 640.00 | | 571 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 288.00 | 301 690.00 | | 621 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 175.00 | 393 884.00 | | 787 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 724.00 | 113 467.00 | | 193 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 188.00 | | | 31 188.00 |
EA Autres dettes | 91 912.00 | 124 486.00 | | 91 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 313 302.00 | 1 426 167.00 | | 2 313 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 766.00 | 965 232.00 | | 1 839 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 228.00 | 722 742.00 | | 1 823 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 130.00 | | 617 130.00 | 617 130.00 |
FG Production vendue services | 1 612 835.00 | | 1 612 835.00 | 1 612 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 229 965.00 | | 2 229 965.00 | 2 229 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 621.00 | 3 633.00 | | 17 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 065.00 | 3 633.00 | | 19 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 463.00 | 7 210.00 | | 7 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 591.00 | 7 210.00 | | 23 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 525.00 | -3 578.00 | | -4 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 202.00 | 1 609 763.00 | | 2 285 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 055.00 | 1 664 099.00 | | 2 301 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 853.00 | -54 335.00 | | -15 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 154.00 | 34 872.00 | | 26 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 540.00 | | 1 168 640.00 | 501 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 967.00 | 1 667 714.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 966.00 | 949 545.00 | 1 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | 715 451.00 | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 863.00 | | 453 147.00 | 498 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437.00 | | 42.00 | 1 437.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 506.00 | 98 727.00 | 39.00 | 157 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | 474.00 | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 717.00 | 98 253.00 | 39.00 | 156 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | 15 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 811.00 | 15 000.00 | 16 811.00 | 1 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 16 811.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 137.00 | 277 137.00 | | 277 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 175.00 | 787 175.00 | | 787 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 110.00 | 43 110.00 | | 43 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 802.00 | 95 802.00 | | 95 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 912.00 | 91 912.00 | | 91 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UX Autres créances clients | 92 219.00 | 92 219.00 | | 92 219.00 |
VB T. V. A. | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VC Groupe et associés | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 861.00 | 75 787.00 | 234 058.00 | 565 861.00 |
VI Groupe et associés | 344 152.00 | 344 152.00 | | 344 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 133.00 | | | 78 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
VP Divers | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 131.00 | 34 131.00 | | 34 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 329.00 | 88 026.00 | | 82 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 842.00 | 282 842.00 | | 282 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 302.00 | 1 823 228.00 | 234 058.00 | 2 313 302.00 |