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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
AH Fonds commercial | 715 000.00 | 195 000.00 | 520 000.00 | 715 000.00 |
AP Constructions | 80 209.00 | 15 849.00 | 64 359.00 | 80 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 915.00 | 169 453.00 | 62 462.00 | 231 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 681.00 | 448 689.00 | 308 992.00 | 757 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 974.00 | 830 682.00 | 957 292.00 | 1 787 974.00 |
BT Marchandises | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 227.00 | | 29 227.00 | 29 227.00 |
BZ Autres créances | 309 792.00 | | 309 792.00 | 309 792.00 |
CF Disponibilités | 131 541.00 | | 131 541.00 | 131 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 368.00 | | 484 368.00 | 484 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 342.00 | 830 682.00 | 1 441 660.00 | 2 272 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
DH Report à nouveau | -1 169 960.00 | -562 776.00 | | -1 169 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 255.00 | -607 184.00 | | 120 255.00 |
DL TOTAL (I) | -1 036 452.00 | -1 156 707.00 | | -1 036 452.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 517.00 | 444 635.00 | | 285 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 234.00 | 958 390.00 | | 853 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 845.00 | 733 678.00 | | 885 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 204.00 | 224 745.00 | | 247 204.00 |
EA Autres dettes | 196 937.00 | 238 125.00 | | 196 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 375.00 | 10 576.00 | | 9 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 112.00 | 2 610 150.00 | | 2 478 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 660.00 | 1 453 443.00 | | 1 441 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 7 546.00 | | 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 853 234.00 | | | 853 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 396.00 | | 814 396.00 | 814 396.00 |
FG Production vendue services | 758 467.00 | | 758 467.00 | 758 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 862.00 | | 1 572 862.00 | 1 572 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 223 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 922.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 116 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 90 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | 8 009.00 | | 1 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 740.00 | | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 331.00 | 8 009.00 | | 12 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 550.00 | -8 007.00 | | -6 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 851.00 | 1 876 940.00 | | 1 897 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 597.00 | 2 484 124.00 | | 1 777 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 255.00 | -607 184.00 | | 120 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 151.00 | | 19 858.00 | 1 771 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 035.00 | 1 787 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 035.00 | 1 069 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 691.00 | | | 716 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 982.00 | | 19 858.00 | 1 052 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 612.00 | 117 104.00 | 3 035.00 | 521 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 922.00 | 117 104.00 | 3 035.00 | 519 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 193 000.00 | 2 000.00 | | 193 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 003.00 | 2 000.00 | 89 003.00 | 282 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 003.00 | 2 000.00 | 89 003.00 | 282 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 89 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495 153.00 | 56 942.00 | 238 464.00 | 495 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 845.00 | 885 845.00 | | 885 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 506.00 | 91 506.00 | | 91 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 925.00 | 132 925.00 | | 132 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 937.00 | 196 937.00 | | 196 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UX Autres créances clients | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
VB T. V. A. | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VC Groupe et associés | 78 669.00 | 78 669.00 | | 78 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 247.00 | 67 602.00 | 187 645.00 | 285 247.00 |
VI Groupe et associés | 358 080.00 | 358 080.00 | | 358 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 101.00 | | | 256 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 386.00 | 221 386.00 | | 221 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 743.00 | 345 743.00 | | 345 743.00 |
VW T.V.A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 112.00 | 1 822 256.00 | 426 110.00 | 2 478 112.00 |