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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 715 000.00 | 195 000.00 | 520 000.00 | 715 000.00 |
AP Constructions | 87 938.00 | 21 232.00 | 66 706.00 | 87 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 956.00 | 193 286.00 | 33 670.00 | 226 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 431.00 | 523 536.00 | 260 894.00 | 784 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 803.00 | 933 054.00 | 882 749.00 | 1 815 803.00 |
BT Marchandises | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 476.00 | | 29 476.00 | 29 476.00 |
BZ Autres créances | 238 800.00 | | 238 800.00 | 238 800.00 |
CF Disponibilités | 116 673.00 | | 116 673.00 | 116 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 428.00 | | 409 428.00 | 409 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 231.00 | 933 054.00 | 1 292 177.00 | 2 225 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
DH Report à nouveau | -1 049 705.00 | -1 169 960.00 | | -1 049 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 565.00 | 120 255.00 | | 127 565.00 |
DL TOTAL (I) | -908 887.00 | -1 036 452.00 | | -908 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 861.00 | 285 517.00 | | 220 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 425.00 | 853 234.00 | | 687 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 889.00 | 885 845.00 | | 828 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 357.00 | 247 204.00 | | 229 357.00 |
EA Autres dettes | 221 396.00 | 196 937.00 | | 221 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 137.00 | 9 375.00 | | 13 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 064.00 | 2 478 112.00 | | 2 201 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 177.00 | 1 441 660.00 | | 1 292 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 605.00 | 1 822 256.00 | | 1 713 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 102.00 | 271.00 | | 1 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 687 425.00 | | | 687 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 097 890.00 | | 1 097 890.00 | 1 097 890.00 |
FG Production vendue services | 1 033 700.00 | | 1 033 700.00 | 1 033 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 589.00 | | 2 131 590.00 | 2 131 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 276.00 | 5 781.00 | | 8 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 276.00 | 5 781.00 | | 8 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 235.00 | 1 015.00 | | 2 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 576.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 235.00 | 12 331.00 | | 2 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 041.00 | -6 550.00 | | 6 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 926.00 | 1 897 851.00 | | 2 268 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 360.00 | 1 777 597.00 | | 2 141 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 565.00 | 120 255.00 | | 127 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 974.00 | | 66 502.00 | 1 787 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 672.00 | 1 815 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 691.00 | 715 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 982.00 | 1 099 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 691.00 | | | 716 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 805.00 | | 66 502.00 | 1 069 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 682.00 | 113 378.00 | 11 005.00 | 635 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 991.00 | 113 378.00 | 9 315.00 | 633 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421 271.00 | 53 812.00 | 230 454.00 | 421 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 889.00 | 828 889.00 | | 828 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 636.00 | 75 636.00 | | 75 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 380.00 | 133 380.00 | | 133 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 396.00 | 221 396.00 | | 221 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UX Autres créances clients | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VB T. V. A. | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VC Groupe et associés | 78 378.00 | 78 378.00 | | 78 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 758.00 | 99 758.00 | 120 000.00 | 219 758.00 |
VI Groupe et associés | 266 154.00 | 266 154.00 | | 266 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 305.00 | | | 138 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 966.00 | 154 966.00 | | 154 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 463.00 | 275 463.00 | | 275 463.00 |
VW T.V.A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 064.00 | 1 713 605.00 | 350 454.00 | 2 201 064.00 |