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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 895.00 | 502 254.00 | 706 640.00 | 1 208 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 076.00 | | 82 076.00 | 82 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 971.00 | 502 254.00 | 788 717.00 | 1 290 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 373 685.00 | | 5 373 685.00 | 5 373 685.00 |
BZ Autres créances | 288 765.00 | | 288 765.00 | 288 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 104.00 | | 72 104.00 | 72 104.00 |
CF Disponibilités | 29 886.00 | | 29 886.00 | 29 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 002.00 | | 159 002.00 | 159 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 923 442.00 | | 5 923 442.00 | 5 923 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 214 413.00 | 502 254.00 | 6 712 158.00 | 7 214 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 042 615.00 | 1 042 615.00 | | 1 042 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 262.00 | 104 262.00 | | 104 262.00 |
DH Report à nouveau | 2 755 465.00 | 2 208 622.00 | | 2 755 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 623.00 | 546 844.00 | | 409 623.00 |
DL TOTAL (I) | 4 311 965.00 | 3 902 342.00 | | 4 311 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381 431.00 | 1 153 314.00 | | 1 381 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 343.00 | 100 003.00 | | 111 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 420.00 | 964 334.00 | | 907 420.00 |
EA Autres dettes | | 1 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 400 194.00 | 2 219 367.00 | | 2 400 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 712 158.00 | 6 121 709.00 | | 6 712 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400 194.00 | 2 219 367.00 | | 2 400 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 790.00 | 6 398 351.00 | 6 470 141.00 | 71 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 790.00 | 6 398 351.00 | 6 470 141.00 | 71 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 968 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 132 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 942 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 051 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 501.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 387 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 289.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 297.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 297.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 573.00 | 294 078.00 | | 171 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 968 873.00 | 6 437 256.00 | | 6 968 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 559 250.00 | 5 890 412.00 | | 6 559 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 623.00 | 546 844.00 | | 409 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 872.00 | | 1 099.00 | 1 289 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 290 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 895.00 | | | 1 208 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 977.00 | | 1 099.00 | 80 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 754.00 | 131 501.00 | | 370 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 754.00 | 131 501.00 | | 370 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 343.00 | 111 343.00 | | 111 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 126.00 | 397 126.00 | | 397 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 210.00 | 496 210.00 | | 496 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 076.00 | | 82 076.00 | 82 076.00 |
UX Autres créances clients | 5 373 685.00 | 5 373 685.00 | | 5 373 685.00 |
VB T. V. A. | 191 887.00 | 191 887.00 | | 191 887.00 |
VI Groupe et associés | 1 381 431.00 | 1 381 431.00 | | 1 381 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 742.00 | 96 742.00 | | 96 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 002.00 | 159 002.00 | | 159 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 903 528.00 | 5 821 452.00 | 82 076.00 | 5 903 528.00 |
VW T.V.A. | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 194.00 | 2 400 194.00 | | 2 400 194.00 |