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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 895.00 | 622 933.00 | 585 961.00 | 1 208 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 650.00 | | 83 650.00 | 83 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 545.00 | 622 933.00 | 669 612.00 | 1 292 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 769 475.00 | | 3 769 475.00 | 3 769 475.00 |
BZ Autres créances | 64 124.00 | | 64 124.00 | 64 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 104.00 | | 72 104.00 | 72 104.00 |
CF Disponibilités | 1 183 862.00 | | 1 183 862.00 | 1 183 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 381.00 | | 152 381.00 | 152 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 242 921.00 | | 5 242 921.00 | 5 242 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 535 466.00 | 622 933.00 | 5 912 533.00 | 6 535 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 042 615.00 | 1 042 615.00 | | 1 042 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 262.00 | 104 262.00 | | 104 262.00 |
DH Report à nouveau | 3 165 088.00 | 2 755 465.00 | | 3 165 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 134.00 | 409 623.00 | | 428 134.00 |
DL TOTAL (I) | 4 740 098.00 | 4 311 965.00 | | 4 740 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 381 431.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 213.00 | 111 343.00 | | 129 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 221.00 | 907 420.00 | | 1 043 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 435.00 | 2 400 194.00 | | 1 172 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 912 533.00 | 6 712 158.00 | | 5 912 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 435.00 | 2 400 194.00 | | 1 172 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 656.00 | 6 696 109.00 | 6 768 765.00 | 72 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 656.00 | 6 696 109.00 | 6 768 765.00 | 72 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 794 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 212 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 182 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 679.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 185 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 032.00 | 171 573.00 | | 181 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 794 262.00 | 6 968 873.00 | | 6 794 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 366 128.00 | 6 559 250.00 | | 6 366 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 134.00 | 409 623.00 | | 428 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 971.00 | | 1 574.00 | 1 290 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 895.00 | | | 1 208 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 076.00 | | 1 574.00 | 82 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 254.00 | 120 679.00 | | 502 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 254.00 | 120 679.00 | | 502 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 213.00 | 129 213.00 | | 129 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 140.00 | 420 140.00 | | 420 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 911.00 | 565 911.00 | | 565 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 650.00 | | 83 650.00 | 83 650.00 |
UX Autres créances clients | 3 769 475.00 | 3 769 475.00 | | 3 769 475.00 |
VB T. V. A. | 64 124.00 | 64 124.00 | | 64 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 201.00 | 39 201.00 | | 39 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 381.00 | 152 381.00 | | 152 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 069 631.00 | 3 985 981.00 | 83 650.00 | 4 069 631.00 |
VW T.V.A. | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 435.00 | 1 172 435.00 | | 1 172 435.00 |