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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 895.00 | 723 656.00 | 485 239.00 | 1 208 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 477.00 | | 85 477.00 | 85 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 372.00 | 723 656.00 | 570 716.00 | 1 294 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 437 019.00 | | 5 437 019.00 | 5 437 019.00 |
BZ Autres créances | 61 448.00 | | 61 448.00 | 61 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 104.00 | | 72 104.00 | 72 104.00 |
CF Disponibilités | 261 151.00 | | 261 151.00 | 261 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 857.00 | | 129 857.00 | 129 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 961 579.00 | | 5 961 579.00 | 5 961 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 255 951.00 | 723 656.00 | 6 532 296.00 | 7 255 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 042 615.00 | 1 042 615.00 | | 1 042 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 262.00 | 104 262.00 | | 104 262.00 |
DH Report à nouveau | 3 593 222.00 | 3 165 088.00 | | 3 593 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 310.00 | 428 134.00 | | 385 310.00 |
DL TOTAL (I) | 5 125 409.00 | 4 740 098.00 | | 5 125 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 387.00 | 129 213.00 | | 61 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 345 500.00 | 1 043 221.00 | | 1 345 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 887.00 | 1 172 435.00 | | 1 406 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 532 296.00 | 5 912 533.00 | | 6 532 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 115.00 | 5 920 262.00 | 5 995 377.00 | 75 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 115.00 | 5 920 262.00 | 5 995 377.00 | 75 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 058 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 020 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 164 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 722.00 | |
GE Autres charges | | | 23 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 520 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 864.00 | 181 032.00 | | 158 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 064 805.00 | 6 794 262.00 | | 6 064 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 679 494.00 | 6 366 128.00 | | 5 679 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 310.00 | 428 134.00 | | 385 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 545.00 | | 1 827.00 | 1 292 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 895.00 | | | 1 208 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 650.00 | | 1 827.00 | 83 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 933.00 | 100 723.00 | | 622 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 933.00 | 100 723.00 | | 622 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 387.00 | 61 387.00 | | 61 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571 093.00 | 571 093.00 | | 571 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 547.00 | 649 547.00 | | 649 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 477.00 | | 85 477.00 | 85 477.00 |
UX Autres créances clients | 5 437 019.00 | 5 437 019.00 | | 5 437 019.00 |
VB T. V. A. | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 537.00 | 103 537.00 | | 103 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 857.00 | 129 857.00 | | 129 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 713 801.00 | 5 628 324.00 | 85 477.00 | 5 713 801.00 |
VW T.V.A. | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 887.00 | 1 406 887.00 | | 1 406 887.00 |